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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc (0P00015B3H)

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Dados históricos de UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

89,780 -0,290 -0,32%

25/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088684490

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF (0P00015B3H). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,370	177,990	8,620
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	124,932	90,640
Corporativo	44,421	45,903
Derivativo	-0,010	100,131
Não alocado	-70,041	48,731
Securitizado	0,600	12,678

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	99,93	-0,01%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	100,600	-0,17%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	7,84	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	0,17	1,75	-0,36
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	0,29	1,99	-0,13
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,26B	0,25	1,91	-0,23
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	313,97M	2,31	1,06	-0,32
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	397,28M	2,14	0,72	-0,66

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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NYSE Market Compo.	172,89	0,00	0,00%
Aktia Emerging Ma.	1,496	+0,004	+0,23%
BNP Paribas Easy .	9,73	0,00	0,00%
ICICI Prudential .	11,654	-0,134	-1,14%