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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Chf Acc (0P00015B3H)

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Dados históricos de UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

89,780 -0,290 -0,32%

25/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088684490

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF (0P00015B3H). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities APHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,370	177,990	8,620
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	124,932	88,725
Corporativo	44,421	46,234
Derivativo	-0,010	100,148
Não alocado	-70,041	52,050
Securitizado	0,600	12,760

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	99,91	+0,02%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	100,690	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	7,84	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	-0,02	1,40	-0,40
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	0,08	1,63	-0,17
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,61B	0,04	1,55	-0,27
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	395,71M	1,13	-0,60	-0,87
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	395,37M	1,28	-0,26	-0,53

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US 30	44.375,1	-83,2	-0,19%
S&P 500 VIX	16,00	+0,06	+0,38%
Bitcoin Futuro	111.470,0	+155,0	+0,14%
Índice Dólar	97,075	-0,124	-0,13%

Petróleo Brent	69,91	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	68,01	-0,37	-0,54%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,20	-1,21%

Dólar/BRL	5,5766	+0,1292	+2,37%
EUR/BRL	6,5574	+0,0214	+0,33%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	32,32	-0,20	-0,62%
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