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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc (0P00015B3J)

Luxemburgo

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116,670 +0,180 +0,15%

16/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686438

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015B3J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015B3J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	116,670	116,670	116,670	116,490	0,15%
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10.07.2025	117,290	117,290	117,360	117,290	-0,06%
09.07.2025	117,360	117,360	117,360	116,960	0,34%
08.07.2025	116,960	116,960	117,190	116,960	-0,20%
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02.07.2025	117,500	117,500	117,850	117,500	-0,30%
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25.06.2025	117,250	117,250	117,340	117,250	-0,08%
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20.06.2025	116,820	116,820	116,820	116,820	0,02%
18.06.2025	116,800	116,800	116,800	116,640	0,14%
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16.06.2025	116,520	116,520	116,520	116,460	0,05%
13.06.2025	116,460	116,460	116,890	116,460	-0,37%

Alta: 117,850

Baixa: 116,460

Diferença: 1,390

Média: 117,061

Var%: -0,188

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