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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc (0P00015B3J)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686438

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities APHC GBP (0P00015B3J). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities APHC GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,250	176,820	7,570
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,049	79,915
Governo	106,162	93,439
Não alocado	-71,291	77,483
Corporativo	37,847	52,607
Securitizado	1,422	10,583

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,44	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,28	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	5,60	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	5,44	108,73	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,40	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,20	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBP PG Active Income UPH GBP D	82,07M	-0,19	6,66	-
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP	62,49M	2,39	2,25	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	62,49M	2,54	2,85	1,65
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	62,49M	2,54	2,82	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.240,0	+752,5	+0,71%
Índice Dólar	98,795	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,38	+0,88	+0,09%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,75	-4,45	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1333	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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FT Cboe Vest U.S..	49,70	+0,11	+0,22%
Manulife Global F.	0,983	+0,003	+0,28%
HSBC Portfolios -.	49,617	-0,100	-0,19%
Caja Laboral Bols.	26,25	-0,01	-0,04%
Kutxabank RF Ener.	6,488	0,000	0,00%
Turkey 7 11-Mar-2.	100,097	+0,000	+0,00%
US Treasury Note .	77,553	+0,169	+0,22%