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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ihc Gbp Acc (0P00018GLO)

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Dados históricos de UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

111,800 +0,100 +0,09%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315125549

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018GLO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP (0P00018GLO). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,640	185,470	57,830
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,092	93,439
Derivativo	26,229	79,915
Corporativo	46,763	52,607
Não alocado	-20,628	77,483
Securitizado	1,040	10,583

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10YR ULTR /202403	-	20,54	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	9,61	-	-
EURO BTP FUT /202403	-	9,51	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,46	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	6,20	99,362	+0,02%
US 5YR 202403	-	5,99	-	-
CAN 5YR BOND /202403	-	5,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,17	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,67	101,020	0,00%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBP PG Active Income UPH GBP D	82,07M	-0,19	6,66	-
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP	62,49M	2,39	2,25	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	62,49M	2,54	2,85	1,65
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	62,49M	2,46	2,60	1,33
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	62,49M	2,54	2,82	-

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.540	+580	+0,42%
US 500	5.883,4	-28,3	-0,48%
US 30	42.123,5	-146,6	-0,35%
S&P 500 VIX	19,65	+1,08	+5,82%
Bitcoin Futuro	104.630,0	-1.107,5	-1,05%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	65,40	+2,62	+4,17%
Petróleo WTI	63,61	+2,82	+4,64%
Café Contrato C	340,00	-2,45	-0,72%
Soja Chicago	1.037,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.798,50	+7,50	+0,08%
Ouro	3.386,89	+71,49	+2,16%
Açúcar NY nº11	17,31	+0,26	+1,52%

Dólar/BRL	5,6860	-0,0364	-0,64%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0079	+0,70%
Dólar/JPY	142,70	-1,36	-0,94%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0087	+0,65%
GBP/BRL	7,6981	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,1498	-0,0151	-0,36%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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UBAM Global Cre.	111,800	+0,100	+0,09%
Fondo Deuda LP 1 .	22,006	+0,078	+0,35%
FORTE FUNDO DE IN.	2.181,924	+1,183	+0,05%
KfW 0 18-Feb-2025	99,820	0,000	0,00%
Wells Fargo/Black.	30,983	-0,510	-1,63%
SC Future Scholar.	42,050	+0,150	+0,36%
Daiwa World Stron.	10.059,000	-39,000	-0,39%
Davis Financial A	68,80	-0,05	-0,07%