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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ihc Gbp Acc (0P00018GLO)

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Dados históricos de UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

111,800 +0,100 +0,09%

30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315125549

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018GLO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP (0P00018GLO). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,640	185,470	57,830
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,092	89,535
Derivativo	26,229	77,687
Corporativo	46,763	54,824
Não alocado	-20,628	71,994
Securitizado	1,040	10,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10YR ULTR /202403	-	20,54	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	9,61	-	-
EURO BTP FUT /202403	-	9,51	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,46	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	6,20	99,620	-0,02%
US 5YR 202403	-	5,99	-	-
CAN 5YR BOND /202403	-	5,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,17	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,67	100,600	+0,03%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBP PG Active Income UPH GBP D	77,15M	2,86	8,17	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	58,27M	4,48	5,16	1,96
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	58,27M	4,37	4,91	1,63
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	58,27M	4,48	5,11	-
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP	58,27M	4,24	4,56	-

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Ibovespa	132.422	-1.102	-0,83%
Ibovespa Futuros	133.150	-1.030	-0,77%
US 500	6.394,6	+6,0	+0,09%
US 30	44.930,0	+28,1	+0,06%
S&P 500 VIX	15,11	+0,18	+1,21%
Bitcoin Futuro	119.155,0	-450,0	-0,38%
Índice Dólar	98,260	+0,861	+0,88%

Petróleo Brent	69,04	+1,38	+2,04%
Petróleo WTI	66,42	+1,26	+1,93%
Café Contrato C	301,70	+4,15	+1,39%
Soja Chicago	992,25	-8,75	-0,87%
Cacau NY	8.474,50	+145,50	+1,75%
Ouro	3.371,37	-21,13	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,35	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,5965	+0,0337	+0,61%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0132	-1,12%
Dólar/JPY	148,46	+0,79	+0,53%
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GBP/BRL	7,4912	+0,0219	+0,29%
CAD/BRL	4,0795	+0,0193	+0,48%

Petrobras PN	32,25	+0,27	+0,84%
Vale ON	55,05	-0,65	-1,17%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,32	-0,18	-2,40%
IRB Brasil ON	44,75	+0,15	+0,34%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,32	+0,32	+0,89%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Global Cre.	111,800	+0,100	+0,09%
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ZV5	2,52	-0,24	-8,70%
ValueInvest LUX G.	328,640	+2,570	+0,79%
SCTl	1.628,50	-2,50	-0,15%
0267	1,3170	+0,0050	+0,38%
LGT Sustainable B.	1.077,920	-0,590	-0,05%
F1MC34	119,52	0,00	0,00%