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Ubam - Absolute Return Fixed Income Uphd Gbp Inc (0P000177VQ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000177VQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities UPHD GBP (0P000177VQ). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities UPHD GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,250	176,820	7,570
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,049	80,355
Governo	106,162	93,309
Não alocado	-71,291	77,502
Corporativo	37,847	53,013
Securitizado	1,422	10,720

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,44	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,28	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	5,60	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	5,44	108,66	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,40	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,20	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBP PG Active Income UPH GBP D	82,07M	1,90	6,87	-
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP	61,99M	2,39	2,25	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	61,99M	2,54	2,85	1,65
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	61,99M	2,46	2,60	1,33

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Bestinver Iberian.	417,785	-1,312	-0,31%
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