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Ubam - Absolute Return Fixed Income Uphd Gbp Inc (0P000177VQ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000177VQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities UPHD GBP (0P000177VQ). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities UPHD GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	168,480	174,760	6,280
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,097	93,637
Derivativo	23,175	78,758
Não alocado	-68,900	77,232
Corporativo	39,348	54,199
Securitizado	1,446	10,544

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,47	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,43	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,15	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,86	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	4,99	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,89	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,11	108,21	-0,04%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,08	885.310	+0.91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBP PG Active Income UPH GBP D	104,97M	2,20	6,98	-
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP	61,24M	2,63	2,70	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	61,24M	2,82	3,29	1,70
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	61,24M	2,73	3,04	1,37

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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