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Ubam - Swiss Equity Ahc Eur (0P0000M5Y5)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352162191

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M5Y5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity AHC EUR (0P0000M5Y5). Nossos dados do UBAM Swiss Equity AHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	0,400	0,010
Ações	99,490	99,490	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,008	16,197
Índice Preço/Valor Contábil	3,538	2,698
Índice Preço/Vendas	2,626	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,685	10,284
Retorno com dividendos	2,603	2,811
Crescimento de lucros em 5 anos	9,132	12,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	32,430	12,335
Serviços Financeiros	26,560	20,340
Industriais	20,350	14,182
Consumo Não-Cíclico	9,150	8,235
Materiais Básicos	6,430	9,164
Consumo Cíclico	3,580	12,324
Tecnologia	1,490	19,985

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,34	93,34	-1,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,71	257,00	+0,31%
Nestle SA	CH0038863350	6,52	76,79	-0,12%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	6,23	555,80	-0,22%
ABB	CH0012221716	6,19	52,10	+9,89%
UBS Group	CH0244767585	6,06	28,85	+1,55%
Alcon	CH0432492467	4,54	69,68	+1,31%
Swiss Re	CH0126881561	4,09	143,15	+1,06%
Lonza Group	CH0013841017	3,68	570,00	+0,04%
Swiss Life Holding	CH0014852781	2,93	819,60	+0,12%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq IHC EUR	1,77B	6,18	7,96	6,13
UBAM Swiss Eq UHC EUR	1,77B	6,16	7,92	6,09
UBAM 30 Global Leaders Equity R EUR	1,35B	-7,30	5,32	7,70
LU0862309761	1,35B	-6,49	7,18	-
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	1,35B	-6,84	6,38	8,79

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.316,1	+18,6	+0,30%
US 30	44.616,0	+130,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.772,5	+1.010,0	+0,84%
Índice Dólar	98,257	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	69,79	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	67,82	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,13	+6,88	+0,67%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,80	-4,50	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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UBAM Swiss Equi.	303,660	+0,900	+0,30%
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Sundaram Monthly .	29,742	-0,025	-0,08%
iShares V PLC - i.	2.048,85	-12,97	-0,63%
Baron Partners Re.	200,14	+2,46	+1,24%
Fidelity Funds - .	12,520	+0,010	+0,08%
Fondita Equity Sp.	251,274	-0,662	-0,26%
BetaShares Austra.	7,31	-0,11	-1,48%