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Ubam - Swiss Equity Rc Chf (0P00000XNC)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0132643411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity RC CHF (0P00000XNC). Nossos dados do UBAM Swiss Equity RC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,590	0,010
Ações	98,300	98,300	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,471	17,834
Índice Preço/Valor Contábil	3,693	3,321
Índice Preço/Vendas	2,605	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,324	13,809
Retorno com dividendos	2,475	2,916
Crescimento de lucros em 5 anos	11,599	10,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,430	30,790
Serviços Financeiros	27,460	21,679
Industriais	20,900	15,838
Consumo Não-Cíclico	8,670	12,716
Materiais Básicos	6,710	8,187
Tecnologia	1,700	3,418
Consumo Cíclico	1,140	5,346

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,24	96,17	+0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7,00	261,00	-0,42%
UBS Group	CH0244767585	6,71	26.60	+0.68%
ABB	CH0012221716	6,37	47,47	+3,58%
Nestle SA	CH0038863350	6,12	79,24	+0,32%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,80	553,40	-0,04%
Alcon	CH0432492467	4,38	70,04	+0,03%
Swiss Re	CH0126881561	3,79	136,80	+0,18%
Lonza Group	CH0013841017	3,71	567,40	+0,75%
Partners Group	CH0024608827	2,89	1.026,00	+1,63%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq UD CHF	1,78B	2,37	0,25	5,13
UBAM Swiss Eq AHC CHF	1,78B	2,28	-0,13	-
UBAM Swiss Eq AHD CHF	1,78B	2,27	-0,13	-
UBAM Swiss Eq IHC CHF	1,78B	2,41	0,26	-

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Ibovespa	136.926	-188	-0,14%
Ibovespa Futuros	139.150	-105	-0,08%
US 500	6.176,4	+35,4	+0,58%
US 30	43.721,5	+334,7	+0,77%
S&P 500 VIX	16,47	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	107.182,5	-1.242,5	-1,15%
Índice Dólar	96,930	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	67,04	+0,35	+0,52%
Petróleo WTI	65,89	+0,65	+1,00%
Café Contrato C	297,70	-7,95	-2,60%
Soja Chicago	1.022,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.006,50	-34,50	-0,38%
Ouro	3.278,90	-69,10	-2,06%
Açúcar NY nº11	15,78	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,4960	+0,0075	+0,14%
EUR/BRL	6,4392	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,84	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3708	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,5403	+0,0077	+0,10%
CAD/BRL	4,0235	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,36	-0,10	-0,32%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,06	-1,94%
Magazine Luiza ON	9,19	-0,23	-2,44%
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Weg ON	43,23	+0,16	+0,37%

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Schwab Fdmtl Intl.	12,44	+0,14	+1,14%
SHEIK - FUNDO DE .	1,380	+0,007	+0,49%
Fullgoal CSI Nati.	0,777	-0,001	-0,13%
Achmea mixfonds g.	33,156	-0,013	-0,04%
Amundi Funds II .	3.396,040	+26,090	+0,77%
Allianz Invest De.	16,560	+0,010	+0,06%