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Ubam - Swiss Equity Uhc Usd (0P00016PDN)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1273953577

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016PDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity UHC USD (0P00016PDN). Nossos dados do UBAM Swiss Equity UHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	99,320	99,320	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,404	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	3,873	2,669
Índice Preço/Vendas	2,616	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,365	10,252
Retorno com dividendos	2,475	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	20,156	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,750	12,690
Serviços Financeiros	27,010	20,226
Industriais	21,580	13,964
Consumo Não-Cíclico	7,850	8,207
Materiais Básicos	6,790	9,107
Tecnologia	1,770	19,881
Consumo Cíclico	1,240	12,387

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,16	96,04	+0,78%
UBS Group	CH0244767585	7,10	26,96	-2,03%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,77	267,20	+1,29%
ABB	CH0012221716	6,66	47.22	+1.16%
Nestle SA	CH0038863350	5,51	87,13	+0,40%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,47	581,60	+0,59%
Alcon	CH0432492467	4,45	70.32	+0.11%
Lonza Group	CH0013841017	3,84	562.00	-0.43%
Swiss Re	CH0126881561	3,71	143,65	-0,03%
Partners Group	CH0024608827	3,08	1,086.00	+0.18%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AC USD	1,78B	12,82	5,61	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,78B	12,95	5,97	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1,78B	3,44	3,46	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	1,78B	3,58	3,87	-
UBAM Swiss Eq IHC USD	1,78B	3,57	3,86	7,33

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,3	-2,5	-0,04%
US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+155,0	+0,15%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	-0,70	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4358	+0,0237	+0,37%
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Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6326	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Swiss Equi.	218,070	+0,960	+0,44%
Edmond de Rothsch.	1,670	-0,030	-1,76%
GA Path2College 5.	39,480	+0,210	+0,53%
Aviva Investors E.	5,77	0,00	0,00%
Aberdeen Global I.	1.659,401	0,000	0,00%
DekaSpezial TF	358,300	-0,620	-0,17%
Zhongrong Cash In.	1,000	0,000	0,00%
Lombard Odier Fun.	1.775,000	-14,000	-0,78%