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Eurizon Am Sicav Global Equity I (0P0000JAT4)

Luxemburgo

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19,853 -0,091 -0,46%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0362282377

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Equity I Acc (0P0000JAT4). Nossos dados do UBI SICAV Global Equity I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	104,390	104,390	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,367	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,109	3,002
Índice Preço/Vendas	2,018	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,145	11,946
Retorno com dividendos	2,087	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,747	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,010	23,756
Serviços Financeiros	17,680	16,977
Saúde	11,170	12,614
Consumo Cíclico	10,370	10,474
Industriais	9,880	11,969
Serviços de Comunicação	7,680	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,508
Energia	4,180	3,367
Materiais Básicos	3,290	3,970
Utilidades	2,180	2,545
Imóveis	2,170	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,131

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,05	212,44	+2,22%
Microsoft	US5949181045	4,37	491,09	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	4,19	157,25	+2,58%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun25	-	2,88	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,83	219,92	-0,24%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,98	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,78	713,57	-0,79%
Alphabet A	US02079K3059	1,41	178,64	+1,59%
Alphabet C	US02079K1079	1,17	179,76	+1,61%
JPMorgan	US46625H1005	1,16	291,94	+0,53%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBI S Global Equity R Acc		243,73M	-4,90	9,30	6,90
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		54,96M	5,75	9,71	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.225,9	-1,5	-0,02%
US 30	44.478,7	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.315,0	-505,0	-0,46%
Índice Dólar	96,450	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	68,57	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,92	-0,53	-0,79%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,67	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4006	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Invesco Balanced-.	7,702	+0,002	+0,03%
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Pro Fonds Lux Int.	123,600	+0,200	+0,16%
Santander Cumbre .	109,021	0,000	0,00%
The WEAR	16,105	0,000	0,00%
PineAsia Turnarou.	1.239,450	+4,970	+0,40%