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Eurizon Am Sicav Global Equity R (0P0000JALE)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399409225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JALE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Equity R Acc (0P0000JALE). Nossos dados do UBI SICAV Global Equity R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,110	102,110	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,328	18,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,279	3,087
Índice Preço/Vendas	2,211	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,277	12,224
Retorno com dividendos	1,981	2,015
Crescimento de lucros em 5 anos	8,927	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,510	24,593
Serviços Financeiros	17,520	16,877
Consumo Cíclico	10,340	10,339
Industriais	10,140	12,122
Saúde	9,600	12,010
Serviços de Comunicação	8,400	8,237
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,199
Energia	3,290	3,307
Materiais Básicos	2,980	3,936
Utilidades	2,360	2,501
Imóveis	2,030	2,792

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,55	181,85	+2,05%
Microsoft	US5949181045	5,17	514,60	+0,61%
Apple	US0378331005	4,14	254,43	-0,40%
Amazon.com	US0231351067	2,95	222,17	+1,09%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25	DE000C69UYP2	2,79	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	743,40	-0,05%
Broadcom	US11135F1012	1,64	327,90	-1,98%
Alphabet A	US02079K3059	1,54	244,05	-1,01%
Tesla	US88160R1014	1,20	443,21	+0,64%
Alphabet C	US02079K1079	1,18	244.36	-1.14%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBI S Global Equity I Acc		252,64M	0,37	12,20	9,96
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		54,64M	10,48	11,32	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.313,3	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.000,0	-165,0	-0,14%
Índice Dólar	97,560	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	66,75	-0,34	-0,51%
Petróleo WTI	63,15	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.894,30	+39,10	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,40	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1565	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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LQN	2.200,00	0,00	0,00%
PBSFY	1,61	+0,01	+0,62%
American Funds Pr.	9,540	+0,010	+0,10%
SCGPY	3,050	0,000	0,00%