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Eurizon Am Sicav Global Equity R (0P0000JALE)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399409225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JALE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Equity R Acc (0P0000JALE). Nossos dados do UBI SICAV Global Equity R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,480	101,480	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,399	18,217
Índice Preço/Valor Contábil	3,014	3,006
Índice Preço/Vendas	1,975	2,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,060	11,961
Retorno com dividendos	2,149	2,067
Crescimento de lucros em 5 anos	9,314	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	23,789
Serviços Financeiros	17,980	16,974
Saúde	10,830	12,570
Consumo Cíclico	10,460	10,480
Industriais	10,200	11,973
Serviços de Comunicação	7,740	8,022
Consumo Não-Cíclico	6,500	7,496
Energia	3,640	3,361
Materiais Básicos	3,290	3,965
Utilidades	2,410	2,544
Imóveis	2,140	2,776

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,171

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,61	498,84	+1,58%
Apple	US0378331005	4,42	213.55	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	4,11	159,34	+1,33%
Amazon.com	US0231351067	2,77	223,41	+1,59%
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000F2MNFD0	2,43	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,96	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,66	719,01	+0,76%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	179,53	+0,50%
Broadcom	US11135F1012	1,16	275,18	+1,96%
Tesla	US88160R1014	1,15	315,35	-0,10%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBI S Global Equity I Acc		245,28M	-4,45	10,59	8,35
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		54,88M	5,75	9,71	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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