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Eurizon Am Sicav Global Equity R (0P0000JALE)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 310,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399409225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JALE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Equity R Acc (0P0000JALE). Nossos dados do UBI SICAV Global Equity R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Ações	98,380	98,380	0,000
Título	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,070	0,080	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,673	17,704
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	2,842
Índice Preço/Vendas	1,737	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,717	11,585
Retorno com dividendos	2,074	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	10,702	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,860	22,026
Serviços Financeiros	15,450	15,447
Saúde	12,570	14,371
Consumo Cíclico	10,740	10,760
Industriais	10,120	12,071
Serviços de Comunicação	7,330	7,227
Consumo Não-Cíclico	6,540	8,415
Energia	4,310	4,010
Materiais Básicos	3,660	4,361
Imóveis	2,310	2,819
Utilidades	2,140	2,548

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,193

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,43	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	4,78	183,36	+5,97%
NVIDIA	US67066G1040	2,58	887,83	+3,46%
Amazon.com	US0231351067	2,39	186,24	+0,82%
Alphabet A	US02079K3059	1,70	167,21	+0,35%
Alphabet C	US02079K1079	1,23	169,01	+0,33%
Meta Platforms	US30303M1027	1,23	452,05	+2,35%
Visa A	US92826C8394	1,16	268.47	+0.32%
UnitedHealth	US91324P1021	1,06	492,66	-0,06%
Broadcom	US11135F1012	0,97	1,278.11	+3.19%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	310,72M	11,48	10,91	11,00
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	56,32M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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