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Eurizon Am Sicav Global Corporate Bond F (0P000185RS)

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Dados históricos de UBI SICAV Global Corporate Bond Class F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,381 +0,004 +0,09%

14/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373127866

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000185RS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Corporate Bond Class F (0P000185RS). Nossos dados do UBI SICAV Global Corporate Bond Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	6,670	1,960
Título	86,490	88,050	1,560
Conversíveis	8,800	8,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	71,600
Não alocado	6,384	19,102
Governo	1,544	14,754
Derivativo	-1,687	63,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2,40	103,50	+0,87%
Apple Inc. 3.75%	-	1,66	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 0.537%	-	1,61	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	1,30	-	-
AT&T Inc 0.9%	-	1,16	-	-
Stellantis N.V 5.25%	-	1,07	-	-
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	1,06	73,300	+0,14%
American Tower Corporation 3.5%	-	0,98	-	-
Autozone, Inc. 3.125%	-	0,97	-	-
Enterprise Products Operating LLC 3.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	128,91M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,55M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,55M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,55M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,55M	3,97	5,26	-

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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