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Eurizon Am Sicav Global Corporate Bond F (0P000185RS)

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Dados históricos de UBI SICAV Global Corporate Bond Class F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,381 +0,004 +0,09%

14/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373127866

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000185RS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Corporate Bond Class F (0P000185RS). Nossos dados do UBI SICAV Global Corporate Bond Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	6,670	1,960
Título	86,490	88,050	1,560
Conversíveis	8,800	8,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	75,734
Não alocado	6,384	18,934
Governo	1,544	14,970
Derivativo	-1,687	51,250

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2,40	100,99	+0,33%
Apple Inc. 3.75%	-	1,66	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 0.537%	-	1,61	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	1,30	-	-
AT&T Inc 0.9%	-	1,16	-	-
Stellantis N.V 5.25%	-	1,07	-	-
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	1,06	73,260	+0,21%
American Tower Corporation 3.5%	-	0,98	-	-
Autozone, Inc. 3.125%	-	0,97	-	-
Enterprise Products Operating LLC 3.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,62M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,62M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	145,05M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,56M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,56M	-1,05	1,77	-

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US 30	42.543,5	+23,9	+0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.310,0	-10,0	-0,01%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	64,93	+1,06	+1,66%
Petróleo WTI	63,40	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.040,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,98	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6243	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

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