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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	89,370	82,530
Título	93,110	98,980	5,870
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,334
Índice Preço/Vendas	11,143	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,837	18,047
Corporativo	80,305	82,925
Governo	18,729	8,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,57	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,31	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,21	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,18	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	1,04	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	1,02	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988523	0,98	-	-
Univision Communications Inc.	-	0,96	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,59M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,59M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	145,47M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,37M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,37M	-1,05	1,77	-

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US 30	42.256,4	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	18,58	+0,01	+0,05%
Bitcoin Futuro	104.860,0	-877,5	-0,83%
Índice Dólar	98,612	-0,647	-0,65%

Petróleo Brent	65,01	+2,23	+3,55%
Petróleo WTI	62,91	+2,12	+3,49%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.405,10	+89,70	+2,71%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6840	-0,0384	-0,67%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0095	+0,84%
Dólar/JPY	142,72	-1,34	-0,93%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0086	+0,64%
GBP/BRL	7,6985	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1465	-0,0184	-0,44%

Petrobras PN	31,12	+0,22	+0,71%
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Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,58	+0,36	+3,90%
IRB Brasil ON	49,35	+0,19	+0,39%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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CSOP Shen Zhou RM.	9,070	0,000	0,00%
PGIM India Divers.	41,100	+0,010	+0,02%
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