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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	81,020	76,000
Título	94,930	96,070	1,140
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	11,989
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,308
Índice Preço/Vendas	11,143	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,248
Retorno com dividendos	-	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	-	27,365

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,523	16,846
Corporativo	77,489	82,723
Governo	20,126	9,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 329

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,13	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,67	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,23	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,95	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,93	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,93	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,91	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	0,89	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	128,91M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,55M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,55M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,55M	3,97	5,26	-
UBI SICAV EM Bond Class I	43,5M	0,31	2,91	1,31

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Ibovespa Futuros	139.595	-1.265	-0,90%
US 500	6.444,7	+5,4	+0,08%
US 30	45.282,5	0,0	0,00%
S&P 500 VIX	14,91	+0,12	+0,81%
Bitcoin Futuro	109.917,5	+162,5	+0,15%
Índice Dólar	98,080	-0,238	-0,24%

Petróleo Brent	66,76	-1,46	-2,14%
Petróleo WTI	63,34	-1,46	-2,25%
Café Contrato C	370,55	-7,20	-1,91%
Soja Chicago	1.048,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.603,50	-420,50	-5,24%
Ouro	3.432,62	+15,12	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0324	+0,60%
EUR/BRL	6,3452	+0,0559	+0,89%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,32	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3414	+0,0617	+0,85%
CAD/BRL	3,9361	+0,0309	+0,79%

Petrobras PN	30,35	-0,30	-0,98%
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HILI	50,00	-1,16	-2,27%
XBTC21/BTC	0,00000006	0,00000000	0,00%
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