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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,670	84,490	75,820
Título	91,270	92,440	1,170
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,480
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,293
Índice Preço/Vendas	11,143	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,224
Retorno com dividendos	-	3,764
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,644

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	8,678	17,506
Corporativo	75,542	79,994
Governo	16,945	8,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,62	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,19	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,15	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,92	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,90	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,89	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,88	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	0,87	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,87	-	-
Carnival Corporation	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	133,4M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV Euro CorpT I		2,06	3,77	0,94
UBI SICAV Euro CorpT R	22,63M	1,71	3,06	0,24
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,57M	3,20	6,96	2,13
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,57M	0,08	2,73	-

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US 30	44.161,6	-298,1	-0,67%
S&P 500 VIX	16,81	-0,39	-2,27%
Bitcoin Futuro	117.715,0	-2.855,0	-2,37%
Índice Dólar	98,320	+0,557	+0,57%

Petróleo Brent	68,74	-0,47	-0,68%
Petróleo WTI	66,51	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	995,25	-5,75	-0,57%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.333,70	-25,40	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5650	-0,0238	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	-0,0589	-0,90%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0065	-0,56%
Dólar/JPY	148,86	+1,14	+0,77%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4484	-0,0557	-0,74%
CAD/BRL	4,0586	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	32,07	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,13	+0,18	+2,26%
IRB Brasil ON	44,51	+0,61	+1,39%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,54	+0,01	+0,03%

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