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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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04/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,670	84,490	75,820
Título	91,270	92,440	1,170
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,533
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,304
Índice Preço/Vendas	11,143	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,240
Retorno com dividendos	-	3,770
Crescimento de lucros em 5 anos	-	27,009

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	8,678	17,288
Corporativo	75,542	80,576
Governo	16,945	8,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,62	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,19	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,15	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,92	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,90	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,89	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,88	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	0,87	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,87	-	-
Carnival Corporation	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	132,34M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,83M	3,20	6,96	2,13
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,83M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,83M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV EM Bond Class I	43,67M	-0,99	3,29	1,02

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US 30	44.290,5	+178,8	+0,41%
S&P 500 VIX	17,61	-0,24	-1,34%
Bitcoin Futuro	114.795,0	+550,0	+0,48%
Índice Dólar	98,340	-0,241	-0,24%

Petróleo Brent	68,61	+0,97	+1,43%
Petróleo WTI	66,12	+0,96	+1,47%
Café Contrato C	296,83	-1,87	-0,63%
Soja Chicago	994,13	+3,13	+0,32%
Cacau NY	8.307,00	-56,00	-0,67%
Ouro	3.421,00	-13,70	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,02	-0,07	-0,44%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3939	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	147,49	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3322	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3395	+0,0157	+0,21%
CAD/BRL	4,0034	+0,0070	+0,17%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
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