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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	89,370	82,530
Título	93,110	98,980	5,870
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,903
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,289
Índice Preço/Vendas	11,143	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,261
Retorno com dividendos	-	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,033

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,837	18,679
Corporativo	80,305	81,720
Governo	18,729	9,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,57	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,31	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,21	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,18	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	1,04	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	1,02	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988523	0,98	-	-
Univision Communications Inc.	-	0,96	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	156,87M	1,72	3,06	0,88
UBI SICAV Euro CorpT R	156,87M	1,42	2,35	0,18
UBI SICAV Globo R EUR Acc	139,88M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,6M	1,90	3,81	1,85
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,6M	0,08	2,73	-

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US 30	43.096,5	+7,4	+0,02%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.135,0	+290,0	+0,27%
Índice Dólar	97,547	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	66,99	+0,82	+1,24%
Petróleo WTI	65,25	+0,88	+1,37%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,60	+8,70	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,94	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3613	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5038	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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