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Eurizon Am Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	79,700	77,520
Título	97,780	97,780	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	11,174
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,288
Índice Preço/Vendas	11,143	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,522
Retorno com dividendos	-	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	-	32,777

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,536	84,100
Não alocado	2,178	17,793
Governo	17,287	8,713

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,63	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,22	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	1,19	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,17	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,92	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,90	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,90	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,86	-	-
Carnival Corporation	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	125,27M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	113,49M	3,97	5,26	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	113,49M	3,94	5,81	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	113,49M	5,62	7,77	3,53
UBI SICAV EM Bond Class I	43M	0,55	2,54	2,02

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S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	114.495,0	-1.075,0	-0,93%
Índice Dólar	97,385	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	67,03	+0,35	+0,52%
Petróleo WTI	62,72	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.023,50	-2,00	-0,20%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.722,90	+17,10	+0,46%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2618	+0,0087	+0,14%
EUR/Dólar	1,1734	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,16	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3470	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1773	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,8597	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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