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Eurizon Am Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

Luxemburgo

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11,826 -0,001 -0,01%

25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	81,020	76,000
Título	94,930	96,070	1,140
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	11,989
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,308
Índice Preço/Vendas	11,143	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,248
Retorno com dividendos	-	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	-	27,365

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,523	16,846
Corporativo	77,489	82,723
Governo	20,126	9,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 329

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,13	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,67	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,23	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,95	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,93	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,93	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,91	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	0,89	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	128,77M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,79M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,79M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,79M	3,97	5,26	-
UBI SICAV EM Bond Class I	43,43M	0,31	2,91	1,31

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Ibovespa Futuros	139.800	-1.060	-0,75%
US 500	6.450,6	+11,3	+0,18%
US 30	45.319,6	+37,1	+0,08%
S&P 500 VIX	14,97	+0,18	+1,22%
Bitcoin Futuro	110.715,0	+960,0	+0,87%
Índice Dólar	98,107	-0,211	-0,21%

Petróleo Brent	66,74	-1,48	-2,17%
Petróleo WTI	63,29	-1,51	-2,33%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.434,52	+17,02	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4300	+0,0184	+0,34%
EUR/BRL	6,3251	+0,0358	+0,57%
EUR/Dólar	1,1644	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,34	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3482	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3257	+0,0460	+0,63%
CAD/BRL	3,9251	+0,0199	+0,51%

Petrobras PN	30,38	-0,27	-0,88%
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IMI 3190.09 EUR D.	1.299,360	0,000	0,00%
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HAREL BNDBNK 70	320,54	0,00	0,00%
RCB Call 100 EUR .	52,090	0,000	0,00%
AEHR	25,640	+1,050	+4,27%
002536	27,88	-0,39	-1,38%