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Eurizon Am Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	89,370	82,530
Título	93,110	98,980	5,870
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	14,800
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,331
Índice Preço/Vendas	11,143	1,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,253
Retorno com dividendos	-	3,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,842

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,837	17,289
Corporativo	80,305	85,381
Governo	18,729	9,431

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,57	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,31	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,21	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,18	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	1,04	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	1,02	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988523	0,98	-	-
Univision Communications Inc.	-	0,96	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	160,07M	0,84	2,37	0,81
UBI SICAV Euro CorpT R	160,07M	0,67	1,67	0,11
UBI SICAV Globo R EUR Acc	151,39M	-2,12	-3,15	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,49M	7,26	-0,85	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,49M	5,64	-1,41	-

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US 30	40.014,0	-99,5	-0,25%
S&P 500 VIX	26,20	+1,36	+5,48%
Bitcoin Futuro	94.387,5	-1.312,5	-1,37%
Índice Dólar	98,980	-0,274	-0,28%

Petróleo Brent	64,55	-1,25	-1,90%
Petróleo WTI	61,86	-1,16	-1,84%
Café Contrato C	408,35	+8,50	+2,13%
Soja Chicago	1.061,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	8.945,50	-446,50	-4,75%
Ouro	3.347,49	+49,09	+1,49%
Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6870	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,4809	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1396	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	142,62	-1,05	-0,73%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0086	+0,65%
GBP/BRL	7,6211	+0,0544	+0,72%
CAD/BRL	4,1058	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,63	-0,16	-2,76%
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BP Capital TwinLi.	12,690	-0,010	-0,08%
CCB Principal Sec.	2,766	-0,014	-0,51%
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