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Eurizon Am Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

Luxemburgo

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	77,150	77,140
Título	99,480	99,480	0,000
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	11,092
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,305
Índice Preço/Vendas	11,143	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,096
Retorno com dividendos	-	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	-	33,198

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,897	84,840
Governo	17,620	9,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 334

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,60	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,58	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,22	-	-
Sirius Xm Radio Inc	-	1,18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	0,96	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	0,95	-	-
Heathrow Finance PLC	XS2782148261	0,93	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,93	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,92	-	-
Carnival Corporation	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	121,62M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	111,6M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	111,6M	3,97	5,26	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	111,6M	6,14	9,83	3,82
UBI SICAV EM Bond Class I	42,51M	1,41	3,26	2,39

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US 30	45.928,4	+448,8	+0,99%
S&P 500 VIX	19,57	-2,06	-9,52%
Bitcoin Futuro	115.505,0	-1.520,0	-1,30%
Índice Dólar	98,850	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	63,83	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	60,01	+1,11	+1,88%
Café Contrato C	376,43	+3,38	+0,91%
Soja Chicago	1.008,38	+1,38	+0,14%
Cacau NY	5.681,00	-167,00	-2,86%
Ouro	4.091,30	+90,90	+2,27%
Açúcar NY nº11	15,88	-0,22	-1,37%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4350	+0,0185	+0,29%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	152,18	+1,00	+0,66%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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