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Ubp Money Market Fund (euro) Z Acc (0P0000WJEZ)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

103,680 +0,010 +0,01%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0804782836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc (0P0000WJEZ). Nossos dados do UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,820	37,820
Título	59,940	59,940
Conversíveis	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,170	30,580
Não alocado	35,589	34,395

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS2063261155	3,51	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	3,24	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	3,16	-	-
HSBC Holdings PLC 0.875%	XS1485597329	3,10	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,71	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465%	XS1998025008	2,67	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	2,44	-	-
Wells Fargo & Co. 2.125%	XS1074382893	2,40	-	-
Booking Holdings Inc 2.375%	XS1112850125	2,32	-	-
Bank of America Corp. 2.375%	XS1079726334	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,1B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,1B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,1B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,1B	4,23	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution RH	7,1B	3,98	10,37	3,28

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.261,1	-7,5	-0,12%
US 30	44.408,5	-51,2	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.292,5	-277,5	-0,23%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,97	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.002,50	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.354,12	-4,98	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,85	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5016	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0766	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBP Money Market .	103,680	+0,010	+0,01%
GF Euro Convictio.	1.170,970	+2,260	+0,19%
Bim Vita Bond	14,975	+0,004	+0,03%
Asset Plus Small .	9,651	+0,166	+1,75%
SC Future Scholar.	21,160	-0,050	-0,24%
GVC Gaesco Cross .	14,294	+0,108	+0,76%
Actimed SA de CV .	7,724	+0,001	+0,01%
BRL/MXN	3,3548	+0,0012	+0,03%