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Ubp Money Market Fund (euro) Z Acc (0P0000WJEZ)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0804782836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc (0P0000WJEZ). Nossos dados do UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,620	19,620
Título	77,970	77,970
Conversíveis	2,410	2,410

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,946	29,742
Não alocado	15,358	32,638
Governo	4,289	33,102

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS2063261155	3,74	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	3,49	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	3,40	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.625%	XS1956955980	2,88	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465%	XS1998025008	2,84	-	-
Danske Bank A/S 1.625%	XS1963849440	2,71	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	2,62	-	-
Wells Fargo & Co. 2.125%	XS1074382893	2,55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2338355105	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,78B	1,43	2,31	2,85
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,78B	1,44	2,30	2,84
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,78B	1,50	2,49	3,04
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,78B	1,49	2,49	3,04
UBAM Global High Yield Solution RH	5,78B	1,33	1,99	2,54

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US 30	39.533,8	+146,0	+0,37%
S&P 500 VIX	12,90	+0,21	+1,65%
Bitcoin Futuro	62.705,0	-340,0	-0,54%
Índice Dólar	105,225	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	83,89	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,36	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	202,65	+1,20	+0,60%
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Cacau NY	8.770,50	+75,50	+0,87%
Ouro	2.369,45	+29,15	+1,25%
Açúcar NY nº11	19,43	-0,15	-0,77%

Dólar/BRL	5,1434	+0,0022	+0,04%
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EUR/Dólar	1,0768	-0,0013	-0,12%
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GBP/BRL	6,4364	-0,0025	-0,04%
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