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Ubs Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X)

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22/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0002GD8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009Z9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X). Nossos dados do UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,220	19,220	0,000
Título	80,780	80,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,700	51,876
Corporativo	32,990	33,993
Não alocado	18,479	7,827

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australian Govt. 2.75%	-	10,10	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000GSBG374	5,87	-	-
Australian Govt. 1%	-	4,93	-	-
Australian Govt. 1.5%	-	4,74	-	-
Australian Govt. 3.25%	-	4,09	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU2CLT310153	4,07	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	3,83	75,052	+0,07%
New S Wales Trea 3%	-	3,37	-	-
New S Wales Trea 4.75%	-	3,33	-	-
Treas Corp Vict 2%	-	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	43,55B	1,29	-2,45	-1,27
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	8,49B	1,29	-2,47	-1,28
UBS Utility Financial Corporate Bon	7,5B	-0,03	6,89	3,74
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	7,19B	15,92	9,67	5,98
UBS World CB Fund US Dollar Hedged	6,93B	3,03	10,93	8,10

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Petróleo WTI	64,25	+0,84	+1,32%
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Soja Chicago	1.016,75	+5,75	+0,57%
Cacau NY	7.122,00	+130,00	+1,86%
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Açúcar NY nº11	15,63	-0,03	-0,19%

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EUR/BRL	6,2305	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1743	-0,0072	-0,61%
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