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Ubs Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X)

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02/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0002GD8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009Z9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month (0P00009Z9X). Nossos dados do UBS Australia Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,220	19,220	0,000
Título	80,780	80,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,700	52,107
Corporativo	32,990	34,041
Não alocado	18,479	7,713

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australian Govt. 2.75%	-	10,10	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000GSBG374	5,87	-	-
Australian Govt. 1%	-	4,93	-	-
Australian Govt. 1.5%	-	4,74	-	-
Australian Govt. 3.25%	-	4,09	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU2CLT310153	4,07	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	3,83	73,228	-0,77%
New S Wales Trea 3%	-	3,37	-	-
New S Wales Trea 4.75%	-	3,33	-	-
Treas Corp Vict 2%	-	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	43,38B	0,95	-3,41	-1,38
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	8,44B	0,93	-3,44	-1,39
UBS Utility Financial Corporate Bon	7,4B	0,13	6,88	3,50
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	7,05B	13,34	10,90	4,81
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	6,7B	1,72	1,39	1,52

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US 30	45.242,0	-53,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,27	+0,10	+0,58%
Bitcoin Futuro	111.780,0	-340,0	-0,30%
Índice Dólar	98,300	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	68,78	-0,36	-0,52%
Petróleo WTI	65,23	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.043,75	+2,75	+0,26%
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Ouro	3.605,42	+13,22	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1644	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,68	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3378	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3148	-0,0028	-0,04%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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