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Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) (sgd Hedged) P-mdist (0P0000ZZ1Q)

Singapura

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08/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0989134753

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZ1Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZ1Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) (sgd Hedged) P-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	85,640	85,640	85,640	85,640	0,01%
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04.08.2025	85,450	85,450	85,450	85,430	0,02%
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31.07.2025	85,490	85,490	85,490	85,430	0,07%
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21.07.2025	85,040	85,040	85,040	85,000	0,05%
18.07.2025	85,000	85,000	85,000	85,000	-0,43%
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16.07.2025	84,920	84,920	85,400	84,920	-0,56%
15.07.2025	85,400	85,400	85,400	85,370	0,04%
14.07.2025	85,370	85,370	85,370	85,370	-0,02%
11.07.2025	85,390	85,390	85,410	85,390	-0,02%

Alta: 85,640

Baixa: 84,920

Diferença: 0,720

Média: 85,340

Var%: 0,269

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DNB Obligasjon 20	1.082,030	-0,190	-0,02%
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