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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Inc (0P0000WMBD)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0804734944

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WMBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-A1-dist (0P0000WMBD). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-A1-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	27,430	21,040
Ações	1,550	1,550	0,000
Título	5,810	5,810	0,000
Conversíveis	86,250	86,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,713	18,952
Índice Preço/Valor Contábil	10,543	4,033
Índice Preço/Vendas	3,054	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,284	11,475
Retorno com dividendos	1,652	2,680
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,919

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	52,853

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	3,02	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	2,95	-	-
Delivery Hero SE 3.25%	DE000A30V5R1	2,86	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,58	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,42	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,16	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2,09	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2,06	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,04	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,07B	-0,36	1,64	4,75
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,07B	-0,54	0,88	4,07
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,07B	-0,49	1,08	4,22

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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