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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc (0P0000RQ7X)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464245819

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RQ7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 (0P0000RQ7X). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	53,550	46,840
Título	85,070	85,080	0,010
Conversíveis	4,670	4,670	0,000
Outros	3,560	3,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,259	70,340
Derivativo	0,452	38,660
Governo	18,288	17,269
Não alocado	2,441	11,169

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	HK0000712593	3,56	-	-
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc	LU1377216947	3,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,83	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%	XS2226808165	1,47	-	-
Philippine National Bank 4.85%	XS2921409756	1,17	-	-
Development Bank of the Philippines 2.375%	XS2301051541	1,17	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	1,17	-	-
Indonesia (Republic of) 5.1%	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,92B	3,76	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Vanguard Global S.	104,340	-0,070	-0,07%
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KEPLER Ethik Rent.	160,810	+0,120	+0,07%