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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc (0P0000RQ7X)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464245819

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RQ7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 (0P0000RQ7X). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,230	55,470	48,240
Título	83,450	83,450	0,000
Conversíveis	5,810	5,810	0,000
Outros	3,510	3,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,962	69,554
Derivativo	-0,198	35,982
Governo	19,273	17,266
Não alocado	2,449	11,527

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 416

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	HK0000712593	3,51	-	-
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc	LU1377216947	3,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,19	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%	XS2226808165	1,57	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	1,16	-	-
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%	-	1,08	-	-
Lenovo Group Ltd. 6.536%	-	1,05	-	-
Indonesia (Republic of) 5.1%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,42B	2,53	3,58	2,41
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,81B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,81B	3,12	1,31	1,64
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,71B	3,91	7,81	6,57
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,71B	2,70	5,88	4,62

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,0	+23,7	+0,40%
US 30	42.446,5	+126,8	+0,30%
S&P 500 VIX	18,12	-0,36	-1,95%
Bitcoin Futuro	104.430,0	+3.550,0	+3,52%
Índice Dólar	98,905	+0,201	+0,20%

Petróleo Brent	65,31	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,30	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	369,43	+9,68	+2,69%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.459,50	+383,50	+3,81%
Ouro	3.383,81	+8,71	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	144,15	+0,70	+0,49%
GBP/Dólar	1,3550	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,5776	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,0822	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBS Lux Bond Fund.	147,970	+0,030	+0,02%
CreditRas E AzAme.	7,153	-0,028	-0,39%
Caixabank Valor 9.	6,847	-0,000	-0,00%
Capital Group Eur.	11,060	+0,040	+0,36%
DKK/ISK	19,7458	+3,2602	+19,78%
LO Funds - Global.	12,448	+0,054	+0,44%
BRASIL CAPITAL MA.	24,262	+0,373	+1,56%
Vanguard Global W.	33,210	-0,060	-0,18%