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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc (0P0000RQ7X)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464245819

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RQ7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 (0P0000RQ7X). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	51,300	43,840
Título	84,140	84,150	0,010
Conversíveis	4,720	4,720	0,000
Outros	3,680	3,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,195	68,396
Derivativo	0,444	38,523
Governo	16,965	15,472
Não alocado	4,713	10,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	HK0000712593	3,68	-	-
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc	LU1377216947	3,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,30	-	-
Korea National Oil Corp. 2.625%	-	1,28	-	-
Posco 5.875%	-	1,28	-	-
Development Bank of the Philippines 2.375%	XS2301051541	1,21	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	1,20	-	-
Tata Capital Ltd. 5.389%	XS2971656074	1,05	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%	XS2580263734	1,02	-	-
Agricultural Bank of China Limited, New York Branch 1.25%	XS2281989785	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	4,30	4,92	2,63
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,02	10,46	7,12
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	6,06	8,46	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	6,53	9,44	6,15
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,95B	5,25	2,47	1,99

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US 30	44.627,2	-210,4	-0,47%
S&P 500 VIX	15,99	+0,96	+6,39%
Bitcoin Futuro	118.310,0	-685,0	-0,58%
Índice Dólar	98,647	+0,252	+0,26%

Petróleo Brent	71,83	+2,51	+3,62%
Petróleo WTI	69,35	+2,64	+3,96%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.380,65	+13,85	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5700	-0,0183	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1551	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,47	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3359	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4414	-0,0218	-0,29%
CAD/BRL	4,0436	-0,0246	-0,61%

Petrobras PN	32,46	+0,44	+1,37%
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MOX	423,00	-2,00	-0,47%
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067370	6,820.00	-30.00	-0.44%
Nordea 1 - Global.	376,400	+4,309	+1,16%