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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc (0P0000RQ7X)

Luxemburgo

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464245819

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RQ7X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RQ7X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	150,590	150,590	150,590	150,540	0,03%
25.07.2025	150,540	150,540	150,540	150,410	0,09%
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23.07.2025	150,380	150,380	150,380	150,380	-0,09%
22.07.2025	150,510	150,510	150,510	150,340	0,11%
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18.07.2025	149,960	149,960	149,960	149,670	0,19%
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16.07.2025	149,600	149,600	149,600	149,440	0,11%
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11.07.2025	149,520	149,520	149,750	149,520	-0,15%
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09.07.2025	149,620	149,620	149,620	149,320	0,20%
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04.07.2025	149,580	149,580	149,580	149,440	0,09%
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02.07.2025	149,650	149,650	149,650	149,650	0,00%
30.06.2025	149,650	149,650	149,650	149,340	0,21%

Alta: 150,590

Baixa: 149,320

Diferença: 1,270

Média: 149,849

Var%: 0,837

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Allianz Global In.	299,340	-2,690	-0,89%