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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc (0P0000RQ7X)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464245819

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RQ7X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RQ7X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) I-a1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	149,360	149,360	149,360	149,360	0,13%
25.06.2025	149,170	149,170	149,170	149,170	0,11%
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20.06.2025	148,430	148,430	148,430	148,390	0,03%
19.06.2025	148,390	148,390	148,390	148,390	-0,04%
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13.06.2025	148,220	148,220	148,540	148,220	-0,22%
12.06.2025	148,540	148,540	148,540	148,270	0,18%
11.06.2025	148,270	148,270	148,270	147,980	0,20%
10.06.2025	147,980	147,980	147,980	147,980	0,28%
06.06.2025	147,560	147,560	147,560	147,560	-0,28%
05.06.2025	147,970	147,970	147,970	147,940	0,02%
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28.05.2025	147,530	147,530	147,530	147,530	-0,03%
27.05.2025	147,570	147,570	147,570	147,570	0,25%

Alta: 149,360

Baixa: 147,530

Diferença: 1,830

Média: 148,197

Var%: 1,467

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MFM Slater Growth.	6,35	+0,04	+0,62%
CNY/AUD	0,2135	+0,0004	+0,19%
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