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Ubs (lux) Bond Fund - Usd F-acc (0P0000Z5P5)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBS Lux Bond Fund - USD F-acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

313,180 0,000 0,00%

11/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415176030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5P5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - USD F-acc (0P0000Z5P5). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	5,610	0,940
Título	93,090	93,260	0,170
Conversíveis	2,230	2,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,686	42,630
Governo	39,692	24,139
Não alocado	4,673	14,656
Securitizado	2,007	33,473

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	-	2,88	-	-
BNG Bank N.V. 2.62%	XS1061386642	2,57	-	-
Inter-American Development Bank 2.12%	-	2,36	-	-
Federal National Mortgage Association 6.25%	-	2,13	-	-
Emirate of Abu Dhabi 3.12%	XS1696892295	1,98	-	-
European Investment Bank 2.12%	-	1,90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 4.38%	-	1,86	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 2.48%	-	1,83	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1.88%	-	1,77	-	-
Apple Inc. 3.45%	-	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,43B	2,83	3,94	2,43
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,77B	4,54	2,09	1,76
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,77B	4,54	2,09	1,76
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,23B	0,84	5,65	6,35
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,23B	-0,06	3,64	4,42

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US 30	42.214,0	-91,5	-0,22%
S&P 500 VIX	18,53	+0,17	+0,93%
Bitcoin Futuro	105.815,0	+327,5	+0,31%
Índice Dólar	99,017	+0,382	+0,39%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,89	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	339,40	-5,05	-1,47%
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Cacau NY	9.677,50	+203,50	+2,15%
Ouro	3.382,40	-14,80	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,6608	-0,0205	-0,27%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

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