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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) P-acc (0P0000NPGG)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399144

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NPGG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	169,420	169,420	169,420	169,420	0,16%
11.07.2025	169,150	169,150	169,150	169,150	-0,63%
10.07.2025	170,230	170,230	170,230	169,420	0,48%
09.07.2025	169,420	169,420	169,420	168,840	0,34%
08.07.2025	168,840	168,840	168,840	168,720	0,07%
07.07.2025	168,720	168,720	168,720	168,180	0,32%
03.07.2025	168,180	168,180	169,160	168,180	-0,58%
02.07.2025	169,160	169,160	169,160	167,330	1,09%
01.07.2025	167,330	167,330	168,440	167,330	-0,66%
30.06.2025	168,440	168,440	168,440	167,460	0,59%
27.06.2025	167,460	167,460	167,460	167,460	-0,40%
26.06.2025	168,140	168,140	168,140	167,710	0,26%
25.06.2025	167,710	167,710	167,710	166,870	0,50%
24.06.2025	166,870	166,870	166,870	166,870	1,04%
20.06.2025	165,150	165,150	165,150	165,150	-0,11%
18.06.2025	165,330	165,330	165,330	165,330	0,08%
17.06.2025	165,200	165,200	166,100	165,200	-0,54%
16.06.2025	166,100	166,100	166,100	165,280	0,50%
13.06.2025	165,280	165,280	165,280	165,280	-0,58%
12.06.2025	166,250	166,250	166,250	165,610	0,39%

Alta: 170,230

Baixa: 165,150

Diferença: 5,080

Média: 167,619

Var%: 2,301

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