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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur Hedged) I-x-acc (0P0000PVPI)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332727

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P0000PVPI - Dados Históricos

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14.07.2025	201,800	201,800	201,800	201,400	0,20%
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10.07.2025	201,800	201,800	201,800	201,800	0,06%
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01.07.2025	199,850	199,850	200,290	199,850	-0,22%
30.06.2025	200,290	200,290	200,290	199,890	0,20%
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24.06.2025	199,150	199,150	199,150	199,150	1,08%
20.06.2025	197,020	197,020	197,020	197,020	-0,07%
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12.06.2025	197,300	197,300	197,380	197,300	-0,04%

Alta: 201,800

Baixa: 196,170

Diferença: 5,630

Média: 199,496

Var%: 2,239

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