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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist (0P0000Z5J4)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5J4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5J4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2025	177,860	177,860	177,860	176,780	0,61%
25.11.2025	176,780	176,780	176,780	176,780	0,40%
24.11.2025	176,070	176,070	176,070	174,860	0,69%
21.11.2025	174,860	174,860	174,860	174,860	-0,24%
20.11.2025	175,280	175,280	175,280	175,280	-0,82%
19.11.2025	176,730	176,730	176,770	176,730	-0,02%
18.11.2025	176,770	176,770	177,710	176,770	-0,53%
17.11.2025	177,710	177,710	178,460	177,710	-0,42%
14.11.2025	178,460	178,460	178,460	178,460	-0,97%
13.11.2025	180,200	180,200	181,590	180,200	-0,77%
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10.11.2025	181,520	181,520	181,520	179,520	1,11%
07.11.2025	179,520	179,520	179,520	179,520	-0,02%
06.11.2025	179,550	179,550	179,550	179,550	0,12%
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04.11.2025	178,760	178,760	180,950	178,760	-1,21%
03.11.2025	180,950	180,950	180,950	180,780	0,09%
31.10.2025	180,780	180,780	180,830	180,780	-0,03%
30.10.2025	180,830	180,830	181,250	180,830	-0,23%
29.10.2025	181,250	181,250	181,250	181,250	0,00%

Alta: 181,590

Baixa: 174,860

Diferença: 6,730

Média: 178,740

Var%: -1,870

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