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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-dist (0P0000Z5J4)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5J4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist (0P0000Z5J4). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	134,150	129,150
Ações	0,620	0,620	0,000
Título	1,420	1,420	0,000
Conversíveis	92,910	92,910	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,713	20,462
Índice Preço/Valor Contábil	10,543	3,880
Índice Preço/Vendas	3,054	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,284	14,329
Retorno com dividendos	1,652	2,478
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	52,518

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,50	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,40	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1,12	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,06	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1,06	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,06	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,05	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1,05	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,07B	-0,49	1,08	4,22
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,07B	-0,84	-0,22	2,84
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,07B	-0,81	-0,22	2,84
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,07B	-0,58	0,69	3,73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,07B	-0,59	0,69	3,77

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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