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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) Q-acc (0P0000NPGH)

Luxemburgo

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262,790 -1,630 -0,62%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399060

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000NPGH - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	262,790	262,790	262,790	262,790	-0,62%
10.07.2025	264,420	264,420	264,420	263,130	0,49%
09.07.2025	263,130	263,130	263,130	262,190	0,36%
08.07.2025	262,190	262,190	262,190	261,950	0,09%
07.07.2025	261,950	261,950	261,950	260,970	0,38%
03.07.2025	260,970	260,970	262,460	260,970	-0,57%
02.07.2025	262,460	262,460	262,460	259,550	1,12%
01.07.2025	259,550	259,550	261,210	259,550	-0,64%
30.06.2025	261,210	261,210	261,210	259,550	0,64%
27.06.2025	259,550	259,550	259,550	259,550	-0,41%
26.06.2025	260,610	260,610	260,610	259,820	0,30%
25.06.2025	259,820	259,820	259,820	258,490	0,51%
24.06.2025	258,490	258,490	258,490	258,490	1,10%
20.06.2025	255,690	255,690	255,690	255,690	-0,06%
18.06.2025	255,840	255,840	255,840	255,840	0,08%
17.06.2025	255,630	255,630	257,010	255,630	-0,54%
16.06.2025	257,010	257,010	257,010	257,010	0,54%
13.06.2025	255,620	255,620	255,620	255,620	-0,57%
12.06.2025	257,080	257,080	257,080	256,050	0,40%
11.06.2025	256,050	256,050	257,200	256,050	-0,45%

Alta: 264,420

Baixa: 255,620

Diferença: 8,800

Média: 259,503

Var%: 2,173

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