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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) Q-acc (0P0000NPGH)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399060

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000NPGH - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	276,300	276,300	276,300	276,300	0,03%
26.08.2025	276,220	276,220	276,220	274,910	0,48%
25.08.2025	274,910	274,910	275,010	274,910	-0,04%
22.08.2025	275,010	275,010	275,010	275,010	1,36%
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20.08.2025	271,180	271,180	271,180	271,180	-0,58%
19.08.2025	272,770	272,770	272,770	272,770	-0,63%
18.08.2025	274,490	274,490	274,490	274,490	0,90%
14.08.2025	272,050	272,050	272,050	272,050	-0,43%
13.08.2025	273,230	273,230	273,230	268,830	1,64%
12.08.2025	268,830	268,830	269,770	268,830	-0,35%
11.08.2025	269,770	269,770	269,770	268,230	0,57%
08.08.2025	268,230	268,230	269,840	268,230	-0,60%
07.08.2025	269,840	269,840	269,840	269,840	1,09%
06.08.2025	266,940	266,940	266,940	266,940	-0,74%
05.08.2025	268,930	268,930	268,930	267,630	0,49%
04.08.2025	267,630	267,630	267,630	265,790	0,69%
01.08.2025	265,790	265,790	267,300	265,790	-0,56%
31.07.2025	267,300	267,300	267,300	267,300	0,07%
30.07.2025	267,110	267,110	267,110	266,890	0,08%
29.07.2025	266,890	266,890	266,890	266,890	-0,58%
28.07.2025	268,440	268,440	268,610	268,440	-0,06%

Alta: 276,300

Baixa: 265,790

Diferença: 10,510

Média: 270,599

Var%: 2,863

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