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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) Q-acc (0P0000NPGH)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399060

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000NPGH - Dados Históricos

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18.06.2025	255,840	255,840	255,840	255,840	0,08%
17.06.2025	255,630	255,630	257,010	255,630	-0,54%
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13.06.2025	255,620	255,620	255,620	255,620	-0,57%
12.06.2025	257,080	257,080	257,080	256,050	0,40%
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10.06.2025	257,200	257,200	257,200	257,200	0,23%
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05.06.2025	256,300	256,300	256,300	255,800	0,20%
04.06.2025	255,800	255,800	255,800	255,120	0,27%
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02.06.2025	253,900	253,900	253,900	253,900	0,09%
30.05.2025	253,660	253,660	253,660	253,660	0,36%
28.05.2025	252,740	252,740	252,740	252,740	-0,13%
27.05.2025	253,070	253,070	253,070	253,070	0,05%
23.05.2025	252,950	252,950	253,090	252,950	-0,06%
22.05.2025	253,090	253,090	253,090	252,430	0,26%
21.05.2025	252,430	252,430	252,430	252,430	-0,57%
20.05.2025	253,880	253,880	254,920	253,880	-0,41%
19.05.2025	254,920	254,920	255,280	254,920	-0,14%

Alta: 257,200

Baixa: 252,430

Diferença: 4,770

Média: 254,945

Var%: 0,219

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