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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) I-x-acc (0P0000SPPY)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SPPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD I-X-acc (0P0000SPPY). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD I-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	20,830	17,820
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,420	96,570	0,150
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	91,252

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 328

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,85	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,26	-	-
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H	LU2741068592	1,23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,21	-	-
The Boeing Company 6.528%	-	0,87	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	0,85	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0,85	-	-
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,76	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,49B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,24B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,24B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,24B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,86B	3,75	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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