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Ubs (ch) Institutional Fund 3 - Bonds Chf Inland Ii I-x (LP68246488)

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Dados históricos de UBS CH Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland II , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.010,550 -1,180 -0,12%

19/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0229994246

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246488

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland II (LP68246488). Nossos dados do UBS CH Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,040	0,010
Título	95,960	104,750	8,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,321	40,906
Corporativo	39,264	32,491
Securitizado	23,381	19,254
Não alocado	4,034	1,408

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	2,03	-	-
Zurich Insurance Company Limited 0%	CH1151526204	1,88	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 2%	CH1231094397	1,70	-	-
SitEX Properties Holding AG 0.375%	CH0551012807	1,67	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0591979668	1,59	-	-
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.875%	CH0422393121	1,54	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6%	CH0307256450	1,49	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.875%	CH1112246744	1,35	-	-
Swiss Life AG 0%	CH1101561491	1,30	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,99B	-0,50	2,21	0,24
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,99B	-0,45	2,32	0,37
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,99B	-0,42	2,37	0,42
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,64B	-0,43	2,31	0,34
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,64B	-0,41	2,36	0,38

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1675	-0,0008	-0,07%
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