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Ubs Sdic China Securities Upstream Resource Industry Index Fund (lof)a (161217)

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04/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000018H7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161217

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC China Securities Upstream Resource Indust (161217). Nossos dados do UBS SDIC China Securities Upstream Resource Indust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	5,570	0,000
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,850	16,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,256	1,725
Índice Preço/Vendas	0,648	1,392
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,212	8,470
Retorno com dividendos	4,759	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	20,740	14,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	55,700	30,657
Energia	43,170	34,505
Industriais	1,130	35,172

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zijin Mining A	CNE100000B24	13,64	17,11	-2,23%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,59	38,96	+0,80%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,35	8,14	-0,37%
China Petrol A	CNE0000018G1	5,17	5,78	+0,52%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4,81	20,06	-0,74%
CNOOC	CNE100005980	3,25	25,68	-1,08%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,20	7,17	-3,89%
China Northern Rare Earth Hi-Tech	CNE000000T18	2,94	22,89	+0,75%
CMOC	CNE100001NR0	2,56	7,23	-3,98%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	2,27	26,19	+1,04%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	3,28B	-6,35	-5,62	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,67B	-0,55	-1,47	9,19
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915,71M	0,85	-4,24	12,14
UBS SDIC Innovation Power Stock	803,78M	0,94	-13,23	4,17
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,45M	1,35	-7,31	2,49

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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JPMorgan Funds - .	198,390	-6,680	-3,26%
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