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Ubs (d) Konzeptfonds Iii (0P00000EFT)

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Dados históricos de UBS (D) Konzeptfonds III, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

66,620 +0,020 +0,03%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009785188

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000EFT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (D) Konzeptfonds III (0P00000EFT). Nossos dados do UBS (D) Konzeptfonds III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	21,720	21,720	0,000
Título	79,010	84,900	5,890
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,840	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,801	2,360
Índice Preço/Vendas	1,242	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,754	9,965
Retorno com dividendos	3,578	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	10,154	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,390	17,578
Tecnologia	14,820	20,073
Industriais	13,410	12,065
Saúde	12,510	11,478
Consumo Cíclico	11,960	10,984
Consumo Não-Cíclico	8,880	7,269
Materiais Básicos	5,910	5,235
Energia	5,270	3,882
Serviços de Comunicação	5,220	7,195
Utilidades	2,470	3,483
Imóveis	1,170	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	19,11	14,230	-0,07%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	16,89	17,220	-0,06%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR	LU0706717351	11,97	-	-
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc	LU0270448839	9,65	157,250	-0,39%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	6,43	172,120	-0,41%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	6,09	341,380	+0,46%
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	6,07	230,120	+0,29%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	3,24	28,510	-0,35%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	3,15	477,230	-0,48%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	2,52	-	-

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS D Equity Global Opportunity	170,75M	14,78	0,29	8,11
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	99,24M	5,24	4,89	3,19
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	110,74M	7,53	8,06	5,78
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	93,46M	6,34	1,48	3,96
UBS D Equity Smaller German Compani	75,07M	2,88	-9,63	2,76

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US 30	42.746,9	+427,2	+1,01%
S&P 500 VIX	16,65	-1,83	-9,90%
Bitcoin Futuro	105.452,5	+4.572,5	+4,53%
Índice Dólar	99,177	+0,473	+0,48%

Petróleo Brent	66,28	+0,94	+1,44%
Petróleo WTI	64,36	+0,99	+1,56%
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Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5840	-0,0045	-0,08%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
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Casas Bahia ON	4,17	+0,15	+3,73%
Magazine Luiza ON	9,63	-0,43	-4,27%
IRB Brasil ON	49,84	-0,89	-1,75%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,72	+0,18	+0,42%

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Apple Inc Eligibl.	0,000	0,000	0,00%
SEB Green Bond Fu.	99,069	-0,030	-0,04%
Amonis Corporate .	4.352,530	+2,050	+0,05%
Mediolanum Real E.	7,999	-0,001	-0,02%