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Ubs Global Allocation Fund Class A (BNGLX)

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11,72 +0,03 +0,26%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: UBS Asset Management

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

BNGLX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo BNGLX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Allocation Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	11,69	11,72	11,72	11,69	0,00%
05.06.2025	11,69	11,69	11,71	11,69	-0,17%
04.06.2025	11,71	11,71	11,71	11,71	0,34%
03.06.2025	11,67	11,67	11,68	11,61	-0,09%
02.06.2025	11,68	11,68	11,68	11,61	0,60%
30.05.2025	11,61	11,61	11,63	11,61	-0,17%
29.05.2025	11,63	11,63	11,63	11,56	0,61%
28.05.2025	11,56	11,56	11,60	11,56	-0,34%
27.05.2025	11,60	11,60	11,60	11,50	0,87%
23.05.2025	11,50	11,50	11,50	11,49	0,09%
22.05.2025	11,49	11,49	11,49	11,49	0,00%
21.05.2025	11,49	11,49	11,60	11,49	-0,95%
20.05.2025	11,60	11,60	11,60	11,60	0,09%
19.05.2025	11,59	11,59	11,59	11,59	0,17%
16.05.2025	11,57	11,57	11,57	11,50	0,43%
15.05.2025	11,52	11,52	11,52	11,50	0,17%
14.05.2025	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00%
13.05.2025	11,50	11,50	11,50	11,39	0,09%
12.05.2025	11,49	11,49	11,49	11,39	0,88%
09.05.2025	11,39	11,39	11,39	11,35	0,35%
08.05.2025	11,35	11,35	11,37	11,35	-0,18%
07.05.2025	11,37	11,37	11,37	11,35	0,09%

Alta: 11,72

Baixa: 11,35

Diferença: 0,37

Média: 11,55

Var%: 2,90

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity U.S. Hig.	36,31	+0,22	+0,61%
CAN CL Fid True N.	30,983	+0,020	+0,07%
Fondo SAM Renta V.	1,777	+0,002	+0,13%
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