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Ubs (lux) Key Selection Sicav - Asian Global Strategy Balanced (usd) (hkd) P-acc (0P000101SP)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0974636622

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P000101SP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000101SP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Key Selection Sicav - Asian Global Strategy Balanced (usd) (hkd) P-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	1.467,240	1.467,240	1.467,240	1.467,240	0,02%
11.07.2025	1.466,950	1.466,950	1.469,010	1.466,950	-0,14%
10.07.2025	1.469,010	1.469,010	1.469,010	1.469,010	-0,12%
09.07.2025	1.470,730	1.470,730	1.470,730	1.470,730	0,31%
08.07.2025	1.466,160	1.466,160	1.466,230	1.466,160	-0,00%
07.07.2025	1.466,230	1.466,230	1.467,700	1.466,230	-0,10%
04.07.2025	1.467,700	1.467,700	1.467,700	1.467,700	-0,23%
03.07.2025	1.471,100	1.471,100	1.471,100	1.470,270	0,06%
02.07.2025	1.470,270	1.470,270	1.470,270	1.469,360	0,06%
01.07.2025	1.469,360	1.469,360	1.469,360	1.467,710	0,11%
30.06.2025	1.467,710	1.467,710	1.468,000	1.467,710	-0,02%
27.06.2025	1.468,000	1.468,000	1.468,000	1.460,170	0,54%
26.06.2025	1.460,170	1.460,170	1.460,170	1.457,230	0,20%
25.06.2025	1.457,230	1.457,230	1.457,230	1.450,580	0,46%
24.06.2025	1.450,580	1.450,580	1.450,580	1.435,470	1,05%
20.06.2025	1.435,470	1.435,470	1.435,470	1.435,470	0,24%
19.06.2025	1.431,980	1.431,980	1.438,420	1.431,980	-0,45%
18.06.2025	1.438,420	1.438,420	1.438,420	1.438,420	-0,12%
17.06.2025	1.440,200	1.440,200	1.440,200	1.439,820	0,03%
16.06.2025	1.439,820	1.439,820	1.439,820	1.437,530	0,16%

Alta: 1.471,100

Baixa: 1.431,980

Diferença: 39,120

Média: 1.458,716

Var%: 2,067

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