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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) Q Eur Inc (0P00016ML4)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415178911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ML4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR Q-dist (0P00016ML4). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR Q-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,350	27,070	21,720
Título	5,000	5,000	0,000
Conversíveis	89,640	89,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,265	18,344
Índice Preço/Valor Contábil	6,905	3,592
Índice Preço/Vendas	3,118	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,367	11,876
Retorno com dividendos	1,231	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	25,619	14,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,644	90,501
Derivativo	-0,188	15,298
Não alocado	5,544	3,768

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,01	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,97	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,41	-	-
Delivery Hero SE 3.25%	DE000A30V5R1	2,41	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	2,10	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2,05	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,04	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2,03	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,02	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,07B	1,66	1,25	4,52
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,07B	1,40	-0,06	3,13
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,07B	-0,81	-0,22	2,84
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,07B	1,60	0,86	4,02
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,07B	-0,59	0,69	3,77

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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