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Ubs (lux) Sicav 1 - All-rounder (usd) Usd Q-acc (0P00016HVL)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0397596080

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016HVL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux SICAV 1 - All-Rounder USD Q-acc (0P00016HVL). Nossos dados do UBS Lux SICAV 1 - All-Rounder USD Q-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,180	122,170	111,990
Ações	33,790	33,790	0,000
Título	45,720	45,780	0,060
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	10,050	10,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,762	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,167	2,783
Índice Preço/Vendas	1,946	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,101	11,106
Retorno com dividendos	2,855	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,770	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	16,270	6,821
Consumo Cíclico	10,910	9,894
Serviços Financeiros	9,540	18,004
Utilidades	9,280	3,460
Industriais	9,270	10,941
Consumo Não-Cíclico	9,210	6,857
Materiais Básicos	9,140	3,546
Tecnologia	8,070	20,226
Serviços de Comunicação	7,650	7,419
Energia	6,790	4,290
Saúde	3,870	10,758

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,243

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	10,14	100,66	-0,49%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	10,11	126,06	+0,08%
SPDR BloomBarclays 1-3 Month T-Bill USD Unhedged	IE00BJXRT698	6,10	115,33	0,00%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	5,03	87,67	-0,22%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	4,89	1.748,0	-0,53%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,02	93,41	-0,02%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC	CH0035657417	3,92	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,18	-	-
OAT FRGOVT 3.4 25-Jul-2029	FR0000186413	3,16	110,670	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,15	-	-

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1313519925	6,21B	0,63	-2,45	4,75
LU1300848345	6,21B	0,70	-2,16	-
LU1323611266	3,95B	-2,14	5,24	-
LU1520716801	3,95B	-4,20	5,96	-
UBS Lux Equity Fund China Opportuni	2,91B	9,96	-1,93	3,23

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US 30	42.209,5	-96,0	-0,23%
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Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
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EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,12	+0,40	+0,28%
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GBP/BRL	7,6795	-0,0018	-0,02%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Invesco PA Tax Fr.	15,62	+0,03	+0,19%
MinSheng Royal Su.	0,902	-0,000	0,00%
SMDS Nikko US Ban.	10.124,650	-0,350	-0,00%