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Swm Global Flexible A Fi (158316002)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158316002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002). Nossos dados do Swm Global Flexible Fi P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,35	38,04	32,69
Ações	33,26	33,81	0,55
Título	60,45	61,52	1,07
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Preferenciais	0,79	0,79	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,71	16,01
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	2,31
Índice Preço/Vendas	1,24	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,19	9,61
Retorno com dividendos	2,96	2,60
Crescimento de lucros em 5 anos	7,82	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,55	14,43
Consumo Cíclico	17,30	11,12
Tecnologia	13,82	20,44
Serviços de Comunicação	10,96	7,07
Saúde	7,64	12,71
Energia	7,61	4,13
Industriais	6,55	11,63
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,83
Utilidades	5,16	3,82
Materiais Básicos	3,61	6,16
Imóveis	1,61	3,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	5,00	31,31	-0,05%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4,08	6,497	-0,01%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	3,81	9,710	0,00%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,43	4,98	+0,12%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,85	520,17	+0,58%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,60	18,854	+0,58%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,38	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,29	13,00	0,02%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	2,24	16,360	0,00%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,10	14,242	+0,14%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0114353008	56,16M	0,37	-3,27	-
ES0140794001	35,73M	1,68	4,63	-
ES0140794019	35,73M	1,74	-	-
ES0175902016	35,63M	6,55	-	-
ES0175902008	35,63M	6,37	11,67	-

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.350,0	+305,0	+0,48%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	84,12	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	79,59	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	199,72	-1,73	-0,86%
Soja Chicago	1.209,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	8.706,50	+11,50	+0,13%
Ouro	2.368,30	+28,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,14	-0,72%

Dólar/BRL	5,1439	+0,0027	+0,05%
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EUR/Dólar	1,0771	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,4401	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,7676	+0,0078	+0,21%

Petrobras PN	41,67	+0,00	+0,00%
Vale ON	64,51	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,12	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	39,51	0,00	0,00%
Oi ON	0,71	+0,00	+0,00%
Weg ON	38,90	0,00	0,00%

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