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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,48M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161229

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Nossos dados do UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,470	9,470	0,000
Ações	91,440	91,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,119	18,497
Índice Preço/Valor Contábil	1,491	3,468
Índice Preço/Vendas	1,637	2,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,498	12,922
Retorno com dividendos	4,112	1,812
Crescimento de lucros em 5 anos	7,638	10,757

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	33,610	18,544
Consumo Cíclico	25,940	19,538
Serviços Financeiros	15,500	16,946
Tecnologia	5,740	26,341
Industriais	4,990	6,381
Utilidades	4,210	2,576
Consumo Não-Cíclico	4,050	4,735
Imóveis	2,870	1,591
Materiais Básicos	1,550	1,762
Energia	1,550	2,249

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	HK0941009539	9,93	86,35	-0,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,82	513,00	0,00%
China Telecom	CNE1000002V2	7,95	5,60	-0,53%
Alibaba	KYG017191142	6,66	112,10	-0,09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	6,24	55,15	-2,39%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,25	58.95	+3.60%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,82	72,28	-1,12%
Guangdong Investment	HK0270001396	3,85	6,49	-2,99%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,45	8,030	-1,11%
Shenzhen Int Hlds	BMG8086V1467	3,16	7,78	0,00%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,95B	-2,36	-1,44	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,57B	-2,04	-1,85	6,64
UBS SDIC Innovation Power Stock	780,11M	-2,02	-10,41	-1,18
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,06M	-2,05	-5,76	-2,14
UBS SDIC Stategy Selected Balance	708,14M	-1,53	-3,36	7,77

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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