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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161229

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Nossos dados do UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	12,490	0,000
Ações	90,100	90,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,263	18,235
Índice Preço/Valor Contábil	1,427	3,078
Índice Preço/Vendas	1,295	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,130	12,034
Retorno com dividendos	3,277	1,598
Crescimento de lucros em 5 anos	9,973	12,163

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	29,220	19,888
Consumo Cíclico	25,490	19,183
Serviços Financeiros	13,560	11,789
Consumo Não-Cíclico	9,640	4,293
Saúde	7,960	7,385
Industriais	4,380	7,616
Imóveis	4,180	1,593
Tecnologia	3,280	26,555
Energia	1,560	2,879
Materiais Básicos	0,720	3,229

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	HK0941009539	9,84	74,50	+0,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,34	380.20	-0.05%
Alibaba	KYG017191142	6,99	72,50	+0,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,34	140,00	-1,08%
China Telecom	CNE1000002V2	5,50	4,49	+1,81%
Aia Group	HK0000069689	4,50	54,85	-1,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,91	1.486,65	+0,68%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,72	59,10	+4,88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,68	65,29	+0,63%
SSY Group	KYG8406X1034	2,52	4,31	-2,93%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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US 30	39.078,0	-34,2	-0,09%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.725,0	-190,0	-0,31%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,73	-0,10	-0,12%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,10	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,65	-0,04	-0,03%
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