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Ubs Sdic Dual Bds Profit Incr Bd(lof)c (161221)

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1,279 -0,001 -0,05%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 963,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 161221

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Dual Bds Profit Incr Bd(LOF)C (161221). Nossos dados do UBS SDIC Dual Bds Profit Incr Bd(LOF)C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,380	8,380
Ações	4,970	4,970
Título	21,290	21,290
Conversíveis	13,340	13,340
Outros	52,020	52,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,749	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	1,457	2,767
Índice Preço/Vendas	1,959	2,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,910	14,411
Retorno com dividendos	3,173	3,157
Crescimento de lucros em 5 anos	5,743	14,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	30,140	22,411
Serviços Financeiros	22,300	18,179
Industriais	17,190	27,497
Tecnologia	12,870	21,705
Materiais Básicos	7,950	12,819
Saúde	5,630	12,554
Consumo Cíclico	3,920	11,644

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,29	-	-
HUNAN XIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,26	-	-
SHENZHEN INVETMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 4	-	4,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	3,85	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,92	9,74	-0,10%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,61	28,40	+2,05%
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,59	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0,58	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,28	2,09	2,88
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,26	1,96	2,83
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,24	1,91	2,59

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US 30	39.541,8	-1.004,1	-2,48%
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Índice Dólar	101,937	+0,142	+0,14%

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Petróleo WTI	61,98	-4,97	-7,42%
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Dólar/BRL	5,7500	+0,1210	+2,15%
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