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Ubs Sdic Dual Bds Profit Incr Bd(lof)a (161216)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 963,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000017N7

Classe de Ativo: Título

Holdings 161216

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Dual Currency Bonds Profit Increase Bond (161216). Nossos dados do UBS SDIC Dual Currency Bonds Profit Increase Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,380	8,380
Ações	4,970	4,970
Título	21,290	21,290
Conversíveis	13,340	13,340
Outros	52,020	52,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,749	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,457	2,758
Índice Preço/Vendas	1,959	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,910	14,564
Retorno com dividendos	3,173	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	5,743	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	30,140	17,523
Serviços Financeiros	22,300	17,867
Industriais	17,190	20,822
Tecnologia	12,870	18,276
Materiais Básicos	7,950	8,453
Saúde	5,630	9,842
Consumo Cíclico	3,920	10,789

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,29	-	-
HUNAN XIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,26	-	-
SHENZHEN INVETMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 4	-	4,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	3,85	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,92	9,87	+0,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,61	29,58	+1,27%
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,59	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0,58	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,33	1,68	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,33	1,68	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,42	2,07	2,86
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,39	1,94	2,81
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,36	1,90	2,56

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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