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Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b (121012)

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1,339 -0,000 -0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,29B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

121012 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 121012. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.08.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,00%
18.08.2025	1,339	1,339	1,340	1,339	-0,08%
15.08.2025	1,340	1,340	1,340	1,338	0,20%
14.08.2025	1,338	1,338	1,340	1,338	-0,20%
13.08.2025	1,340	1,340	1,340	1,339	0,08%
12.08.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,00%
11.08.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,07%
08.08.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,00%
07.08.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,00%
06.08.2025	1,337	1,337	1,337	1,336	0,12%
05.08.2025	1,336	1,336	1,336	1,333	0,20%
04.08.2025	1,333	1,333	1,333	1,331	0,20%
01.08.2025	1,331	1,331	1,331	1,330	0,05%
31.07.2025	1,330	1,330	1,333	1,330	-0,25%
30.07.2025	1,333	1,333	1,333	1,330	0,24%
29.07.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	0,00%
28.07.2025	1,331	1,331	1,332	1,331	-0,09%
25.07.2025	1,332	1,332	1,332	1,331	0,00%
24.07.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,05%
23.07.2025	1,331	1,331	1,333	1,331	-0,16%
22.07.2025	1,333	1,333	1,333	1,330	0,20%
21.07.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	0,24%

Alta: 1,340

Baixa: 1,330

Diferença: 0,010

Média: 1,335

Var%: 0,935

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FUNDO DE INVESTIM.	256,349	+0,138	+0,05%