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Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b (121012)

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1,322 -0,000 -0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

121012 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 121012. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.07.2025	1,322	1,322	1,322	1,322	0,00%
04.07.2025	1,323	1,323	1,323	1,323	-0,05%
03.07.2025	1,323	1,323	1,323	1,323	0,15%
02.07.2025	1,321	1,321	1,321	1,320	0,10%
01.07.2025	1,320	1,320	1,320	1,320	0,14%
30.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	0,11%
27.06.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	0,09%
26.06.2025	1,316	1,316	1,317	1,316	-0,08%
25.06.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	0,11%
24.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,315	0,15%
23.06.2025	1,313	1,313	1,313	1,312	0,07%
20.06.2025	1,312	1,312	1,312	1,311	0,06%
19.06.2025	1,311	1,311	1,314	1,311	-0,24%
18.06.2025	1,314	1,314	1,314	1,314	0,00%
17.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,315	0,00%
16.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,314	0,06%
13.06.2025	1,314	1,314	1,314	1,314	-0,19%
12.06.2025	1,316	1,316	1,316	1,316	0,07%
11.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,314	0,11%
10.06.2025	1,314	1,314	1,314	1,314	-0,07%
09.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,313	0,12%

Alta: 1,323

Baixa: 1,311

Diferença: 0,012

Média: 1,316

Var%: 0,701

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