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Ubs Sdic Innovation Power Stock Fund (121005)

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 121005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Innovation Power Stock Fund (121005). Nossos dados do UBS SDIC Innovation Power Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	83,180	83,180
Título	5,510	5,510
Outros	9,890	9,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,116	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,514	2,452
Índice Preço/Vendas	1,633	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,806	11,671
Retorno com dividendos	1,862	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	7,975	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,880	28,813
Consumo Não-Cíclico	18,130	9,517
Industriais	17,530	22,395
Consumo Cíclico	11,460	13,272
Serviços Financeiros	9,730	9,960
Saúde	4,790	8,490
Serviços de Comunicação	2,340	3,841
Materiais Básicos	1,150	9,596
Imóveis	1,000	3,140

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Haid Group A	CNE100000HP8	6,99	58,15	-1,59%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,51	-	-
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	4,24	585,50	-4,10%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,21	33,87	+2,73%
BYD A	CNE100001526	4,00	334,24	-0,95%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,00	72,28	-1,12%
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	3,67	16,42	+0,12%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,26	32,20	+0,85%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,18	4,34	+1,17%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	3,13	13,70	+1,03%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,95B	-2,36	-1,44	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,57B	-2,04	-1,85	6,64
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,06M	-2,05	-5,76	-2,14
UBS SDIC Stategy Selected Balance	708,14M	-1,53	-3,36	7,77
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	567,94M	-0,23	-2,45	5,90

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Ibovespa Futuros	139.455	+200	+0,14%
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US 30	43.933,7	+546,9	+1,26%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.982,5	-442,5	-0,41%
Índice Dólar	96,847	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	66,42	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	65,03	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	303,25	-2,40	-0,79%
Soja Chicago	1.029,88	+6,88	+0,67%
Cacau NY	9.004,00	-37,00	-0,41%
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Açúcar NY nº11	15,78	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,4735	-0,0150	-0,27%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5057	-0,0269	-0,36%
CAD/BRL	4,0036	-0,0204	-0,51%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nikko GW 7 Eggs	11.312,000	+73,000	+0,65%
ASR Vooruit Mixfo.	11,288	+0,084	+0,75%
BOC Steadiness In.	1,434	+0,001	+0,03%
GMO Quality VI	34,59	+0,22	+0,64%