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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161224 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161224. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	1,099	1,087	1,099	1,087	0,22%
31.07.2025	1,097	1,092	1,097	1,092	-0,93%
30.07.2025	1,107	1,095	1,107	1,095	-0,21%
29.07.2025	1,109	1,104	1,109	1,104	1,25%
28.07.2025	1,096	1,087	1,096	1,087	0,63%
25.07.2025	1,089	1,081	1,089	1,081	-0,14%
24.07.2025	1,090	1,083	1,090	1,083	1,42%
23.07.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	-0,67%
22.07.2025	1,082	1,072	1,082	1,072	0,61%
21.07.2025	1,076	1,067	1,076	1,067	-0,18%
18.07.2025	1,077	1,067	1,077	1,067	0,53%
17.07.2025	1,072	1,066	1,072	1,066	1,13%
16.07.2025	1,060	1,055	1,060	1,055	-0,08%
15.07.2025	1,061	1,052	1,061	1,052	-0,48%
14.07.2025	1,066	1,058	1,066	1,058	0,44%
11.07.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,06%
10.07.2025	1,060	1,054	1,060	1,054	0,59%
09.07.2025	1,054	1,051	1,054	1,051	-0,23%
08.07.2025	1,057	1,048	1,057	1,048	1,34%
07.07.2025	1,043	1,040	1,043	1,040	-0,54%
04.07.2025	1,048	1,046	1,048	1,046	-0,29%
03.07.2025	1,051	1,047	1,051	1,047	1,56%
02.07.2025	1,035	1,033	1,035	1,033	-0,75%
01.07.2025	1,043	1,026	1,043	1,026	0,07%

Alta: 1,109

Baixa: 1,026

Diferença: 0,083

Média: 1,071

Var%: 5,459

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