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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161224 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161224. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.01.2025	0,900	0,900	0,900	0,900	0,00%
30.01.2025	0,900	0,900	0,900	0,900	0,00%
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27.01.2025	0,900	0,900	0,900	0,900	-0,66%
24.01.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	0,00%
23.01.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	1,08%
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20.01.2025	0,911	0,911	0,911	0,911	0,49%
17.01.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	2,06%
16.01.2025	0,888	0,888	0,888	0,888	-0,27%
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14.01.2025	0,901	0,901	0,901	0,901	4,83%
10.01.2025	0,860	0,860	0,860	0,860	-2,18%
09.01.2025	0,879	0,879	0,879	0,879	-0,14%
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07.01.2025	0,888	0,888	0,888	0,888	0,59%
06.01.2025	0,883	0,883	0,883	0,883	-1,35%
03.01.2025	0,895	0,895	0,895	0,895	-4,95%
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31.12.2024	0,945	0,945	0,945	0,945	-1,99%

Alta: 0,945

Baixa: 0,860

Diferença: 0,085

Média: 0,901

Var%: -6,639

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