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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161224 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161224. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.11.2024	0,995	0,995	0,995	0,995	2,68%
26.11.2024	0,969	0,969	0,969	0,969	-1,62%
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22.11.2024	0,987	0,987	0,987	0,987	-3,89%
21.11.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,19%
20.11.2024	1,029	1,029	1,029	1,029	0,78%
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18.11.2024	0,992	0,992	0,992	0,992	-3,31%
15.11.2024	1,026	1,026	1,026	1,026	-1,35%
14.11.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	-3,17%
13.11.2024	1,074	1,074	1,074	1,074	0,66%
12.11.2024	1,067	1,067	1,067	1,067	-0,47%
11.11.2024	1,072	1,072	1,072	1,072	4,18%
08.11.2024	1,029	1,029	1,029	1,029	0,78%
07.11.2024	1,021	1,021	1,021	1,021	1,79%
06.11.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,30%
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04.11.2024	0,974	0,974	0,974	0,974	1,99%
01.11.2024	0,955	0,955	0,955	0,955	-1,65%
31.10.2024	0,971	0,971	0,971	0,971	1,15%
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29.10.2024	0,971	0,971	0,971	0,971	-1,42%
28.10.2024	0,985	0,985	0,985	0,985	2,50%

Alta: 1,074

Baixa: 0,955

Diferença: 0,119

Média: 1,007

Var%: 3,538

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