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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161224 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161224. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.05.2025	0,989	0,987	0,989	0,987	0,19%
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09.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,75%
08.05.2025	0,982	0,977	0,982	0,977	0,68%
07.05.2025	0,975	1,043	1,043	0,975	0,06%
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05.05.2025	0,950	0,950	0,950	0,950	0,00%
02.05.2025	0,950	0,950	0,950	0,950	0,00%
01.05.2025	0,950	0,950	0,954	0,950	-0,43%
30.04.2025	0,954	0,950	0,954	0,950	0,47%
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28.04.2025	0,948	0,945	0,948	0,945	-0,81%
25.04.2025	0,956	0,956	0,956	0,956	0,30%
24.04.2025	0,953	0,949	0,953	0,949	-1,15%
23.04.2025	0,964	0,965	0,965	0,964	0,62%
22.04.2025	0,958	0,950	0,958	0,950	0,00%
21.04.2025	0,958	0,957	0,958	0,957	1,23%
18.04.2025	0,947	0,951	0,951	0,947	-1,08%
17.04.2025	0,957	0,960	0,960	0,957	0,40%
16.04.2025	0,953	0,953	0,953	0,953	-0,58%
15.04.2025	0,959	0,957	0,959	0,957	-0,65%

Alta: 1,043

Baixa: 0,930

Diferença: 0,113

Média: 0,962

Var%: 2,498

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