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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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0,947 -0,010 -1,08%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161224 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161224. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.04.2025	0,947	0,951	0,951	0,947	-1,08%
17.04.2025	0,957	0,960	0,960	0,957	0,40%
16.04.2025	0,953	0,953	0,953	0,953	-0,58%
15.04.2025	0,959	0,957	0,959	0,957	-0,65%
14.04.2025	0,965	0,965	0,965	0,965	0,83%
11.04.2025	0,957	0,957	0,957	0,957	0,82%
10.04.2025	0,949	0,948	0,949	0,948	1,10%
09.04.2025	0,939	0,928	0,939	0,928	2,07%
08.04.2025	0,920	0,910	0,920	0,910	1,33%
07.04.2025	0,908	0,903	0,908	0,903	-8,95%
04.04.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,14%
03.04.2025	0,996	0,997	0,997	0,996	-1,13%
02.04.2025	1,007	1,008	1,008	1,007	-0,41%
01.04.2025	1,011	1,008	1,011	1,008	0,86%
31.03.2025	1,003	0,997	1,003	0,997	-0,49%
28.03.2025	1,007	0,989	1,007	0,989	0,27%
27.03.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	1,01%
26.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,21%
25.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,72%
24.03.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-1,19%
21.03.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-2,21%

Alta: 1,011

Baixa: 0,903

Diferença: 0,108

Média: 0,974

Var%: -7,586

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