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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

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1,410 +0,001 +0,09%

04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 121001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001). Nossos dados do UBS SDIC Ronghua Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	20,010	20,010
Título	19,380	19,380
Conversíveis	11,320	11,320
Outros	48,920	48,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,186	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	2,123
Índice Preço/Vendas	1,096	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,573	34,752
Retorno com dividendos	3,887	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	5,257	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	18,490	7,760
Consumo Cíclico	16,150	13,969
Serviços Financeiros	16,010	15,568
Industriais	10,800	21,526
Materiais Básicos	9,940	10,781
Energia	9,340	7,414
Consumo Não-Cíclico	9,300	10,690
Serviços de Comunicação	4,880	5,969
Tecnologia	2,660	19,319
Saúde	2,430	8,042

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 8	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	4,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,22	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,98	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,56	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,93	30,16	+0,23%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,90	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,68	47,07	+0,99%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,62	9,41	+0,43%

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	60,17B	0,54	1,64	2,46
UBS SDIC income Money Market B	60,17B	0,54	1,64	2,45
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	35,08B	0,69	2,04	2,81
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	35,08B	0,64	1,91	2,76
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	7,34B	0,59	1,87	2,51

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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