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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

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1,411 -0,001 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 121001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001). Nossos dados do UBS SDIC Ronghua Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	20,010	20,010
Título	19,380	19,380
Conversíveis	11,320	11,320
Outros	48,920	48,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,186	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	2,113
Índice Preço/Vendas	1,096	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,573	33,558
Retorno com dividendos	3,887	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	5,257	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	18,490	7,735
Consumo Cíclico	16,150	14,426
Serviços Financeiros	16,010	15,415
Industriais	10,800	20,778
Materiais Básicos	9,940	10,720
Energia	9,340	7,315
Consumo Não-Cíclico	9,300	10,752
Serviços de Comunicação	4,880	5,914
Tecnologia	2,660	19,139
Saúde	2,430	8,006

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 8	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	4,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,22	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,98	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,56	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,93	28,63	-0,03%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,90	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,68	44,14	-0,68%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,62	9,24	-0,22%

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	60,17B	0,63	1,63	2,44
UBS SDIC income Money Market B	60,17B	0,63	1,63	2,44
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	35,08B	0,82	2,03	2,80
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	35,08B	0,76	1,90	2,74
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	7,34B	0,70	1,86	2,49

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US 30	44.598,3	-239,3	-0,53%
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Bitcoin Futuro	118.040,0	-955,0	-0,80%
Índice Dólar	98,687	+0,292	+0,30%

Petróleo Brent	71,75	+2,43	+3,51%
Petróleo WTI	69,23	+2,52	+3,78%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

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EUR/Dólar	1,1545	-0,0044	-0,38%
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Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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UBS SDIC NewSilu .	1,109	+0,014	+1,25%
CTRA	24,22	+0,41	+1,72%
SBSI	30,74	+0,15	+0,49%