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Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161227

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF (161227). Nossos dados do UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	5,850	0,000
Ações	94,290	94,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,943	18,511
Índice Preço/Valor Contábil	2,365	2,557
Índice Preço/Vendas	1,613	1,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,772	11,418
Retorno com dividendos	2,567	2,223
Crescimento de lucros em 5 anos	9,001	12,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,000	28,990
Industriais	20,630	27,291
Consumo Cíclico	15,020	10,329
Consumo Não-Cíclico	10,860	7,738
Serviços Financeiros	9,840	8,741
Saúde	8,340	9,285
Materiais Básicos	4,700	7,976
Serviços de Comunicação	1,560	2,908
Imóveis	1,270	1,393
Utilidades	0,470	2,530
Energia	0,310	3,154

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,75	279,00	-0,07%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,27	71,92	-0,42%
East Money Information	CNE100000MD4	4,65	26,80	-1,03%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,69	125,45	-0,26%
BYD A	CNE100001526	3,43	107.10	-1.06%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,83	46,64	-1,14%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,74	42,19	+5,34%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,09	4,04	+0,75%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,96	245,71	+3,87%
Zte A	CNE000000TK5	1,81	42,56	+6,56%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	4,27B	18,11	2,44	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,17B	3,99	-0,04	9,58
UBS SDIC Core Enterprises Stock	777,77M	7,19	-4,45	1,29
UBS SDIC Innovation Power Stock	770,22M	5,44	-8,84	3,34
UBS SDIC Stategy Selected Balance	695,88M	8,11	-1,87	10,41

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Ibovespa Futuros	136.985	-115	-0,08%
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US 30	44.795,8	-142,3	-0,32%
S&P 500 VIX	16,66	+0,97	+6,18%
Bitcoin Futuro	112.640,0	-1.915,0	-1,67%
Índice Dólar	98,447	+0,367	+0,37%

Petróleo Brent	67,63	+0,79	+1,18%
Petróleo WTI	63,51	+0,80	+1,28%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.055,63	+20,63	+1,99%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.382,32	-6,18	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4785	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	6,3613	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,27	+0,93	+0,63%
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GBP/BRL	7,3496	-0,0281	-0,38%
CAD/BRL	3,9439	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	30,21	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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Weg ON	36,12	+0,05	+0,14%

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PCOIN/DOGE	0,545	-0,261	-32,38%
SAMBA Al Razeen	34,02	+0,01	+0,02%
AMK	0,125	-0,005	-3,85%
Multipartner SICA.	236,770	+1,280	+0,54%
SJNK AEON High Di.	13.225,000	-8,000	-0,06%