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Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161227

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF (161227). Nossos dados do UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,730	0,000
Ações	94,400	94,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,393	20,589
Índice Preço/Valor Contábil	2,253	2,643
Índice Preço/Vendas	1,670	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,971	11,616
Retorno com dividendos	3,114	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,401	12,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,900	30,277
Industriais	21,440	23,946
Consumo Cíclico	15,770	8,913
Consumo Não-Cíclico	10,310	8,356
Serviços Financeiros	9,690	11,352
Saúde	8,150	8,929
Materiais Básicos	4,330	9,316
Serviços de Comunicação	1,590	3,513
Imóveis	1,140	1,724
Utilidades	0,430	3,419
Energia	0,250	2,524

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,51	368,40	-0,24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,21	72,81	-0,15%
East Money Information	CNE100000MD4	4,24	25,45	-0,35%
BYD A	CNE100001526	4,13	107,24	+0,13%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,17	121,99	-0,07%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,86	40,69	-0,32%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,38	60,40	+3,78%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,94	4,08	-0,49%
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	1,88	81,40	+0,86%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,84	370,68	+4,68%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	4,27B	16,10	4,89	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,17B	13,52	4,07	11,27
UBS SDIC Core Enterprises Stock	777,77M	35,95	5,68	5,57
UBS SDIC Innovation Power Stock	770,22M	26,24	-0,90	6,55
UBS SDIC Stategy Selected Balance	695,88M	35,71	8,17	12,82

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US 30	46.295,1	+41,8	+0,09%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.345,0	-70,0	-0,06%
Índice Dólar	98,370	-0,171	-0,17%

Petróleo Brent	62,44	+0,53	+0,86%
Petróleo WTI	58,83	+0,56	+0,96%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3526	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	151,10	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,3115	+0,0023	+0,03%
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BB RENDA FIXA LP .	26,935	+0,004	+0,01%
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