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Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227)

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04/10 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,56M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161227

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF (161227). Nossos dados do UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	7,130	0,000
Ações	93,050	93,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,105	16,967
Índice Preço/Valor Contábil	1,969	2,111
Índice Preço/Vendas	1,293	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,933	9,004
Retorno com dividendos	2,845	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	11,395	15,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,670	23,868
Industriais	20,920	25,621
Consumo Cíclico	16,490	10,250
Consumo Não-Cíclico	13,290	8,895
Saúde	9,340	9,886
Serviços Financeiros	7,280	9,173
Materiais Básicos	4,640	9,184
Serviços de Comunicação	1,930	3,175
Imóveis	1,340	1,583
Utilidades	0,630	4,508
Energia	0,460	6,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,65	251,89	+11,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,28	76.06	+4.19%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,96	162,51	+10,00%
BYD A	CNE100001526	3,49	307,31	+8,21%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,97	43,46	+7,36%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,91	47,94	+7,97%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,60	293,00	+10,55%
East Money Information	CNE100000MD4	2,21	20.30	+19.98%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,20	4.47	+7.71%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,94	154,86	+15,91%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,62B	-8,82	-11,19	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,25B	-5,15	-3,24	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830,36M	-8,12	-14,75	4,36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813,14M	-11,22	-16,73	6,06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801,71M	-14,61	-5,11	-

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US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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