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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

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04/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161222

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Nossos dados do UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	35,500	35,500
Ações	63,610	63,610
Conversíveis	0,150	0,150
Outros	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,487	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	1,491	2,426
Índice Preço/Vendas	0,685	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,957	13,357
Retorno com dividendos	3,054	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	15,676	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,910	13,841
Energia	16,580	6,345
Saúde	13,300	14,542
Materiais Básicos	11,390	12,203
Consumo Não-Cíclico	10,510	10,945
Imóveis	7,570	5,219
Tecnologia	4,950	25,916
Industriais	4,890	19,644
Utilidades	1,900	4,290

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huolinhe Coal A	CNE100000098	4,16	22,17	-1,95%
China Coal Energy	CNE100000957	3,43	12,66	-1,48%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	3,18	7,28	-3,58%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	3,04	18,76	-1,68%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2,84	18,86	-2,43%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	2,71	36,28	-1,39%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	2,51	25,50	+0,39%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	2,39	20,10	-2,43%
Haid Group A	CNE100000HP8	2,32	49,70	-1,97%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	2,25	30,15	-0,13%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-4,87	1,71	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-5,87	-1,24	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-6,30	-3,82	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-1,49	-16,23	7,73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	782,67M	3,36	-4,63	6,27

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S&P 500 VIX	12,90	-0,26	-1,98%
Bitcoin Futuro	71.577,5	+537,5	+0,76%
Índice Dólar	104,275	+0,224	+0,22%

Petróleo Brent	77,83	+0,31	+0,40%
Petróleo WTI	73,56	+0,31	+0,42%
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