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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161222

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Nossos dados do UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	28,530	28,530
Ações	69,360	69,360
Título	3,030	3,030
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,118	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	1,254	2,348
Índice Preço/Vendas	0,736	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,543	10,136
Retorno com dividendos	3,822	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	5,113	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,990	12,965
Materiais Básicos	15,570	11,661
Tecnologia	13,690	23,927
Energia	13,670	4,162
Saúde	10,170	7,708
Industriais	8,120	21,903
Consumo Não-Cíclico	7,320	11,253
Imóveis	5,220	3,991
Serviços Financeiros	2,740	10,589
Utilidades	0,520	3,878

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	4,72	24,48	-0,33%
Boe Technology A	CNE0000016L5	3,95	4,00	-0,74%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3,57	13,12	-0,98%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,03	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	3,02	12,34	-0,72%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2,86	12,85	-0,39%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,72	4,42	-0,90%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	2,61	14,91	0,00%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,58	14,69	+1,52%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	2,53	24,66	+0,78%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	4,27B	11,90	0,45	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	777,77M	1,59	-7,86	-0,88
UBS SDIC Innovation Power Stock	770,22M	-0,46	-11,35	1,09
UBS SDIC Stategy Selected Balance	695,88M	1,86	-4,94	8,94
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	561,11M	8,14	-1,24	9,81

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Ibovespa Futuros	136.355	-695	-0,51%
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US 30	44.216,8	+248,1	+0,56%
S&P 500 VIX	15,48	-1,09	-6,58%
Bitcoin Futuro	117.047,5	-932,5	-0,79%
Índice Dólar	97,977	-0,252	-0,26%

Petróleo Brent	66,51	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,96	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,13	-5,88	-0,59%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.490,40	+36,70	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0054	+0,10%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,68	+0,61	+0,41%
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GBP/BRL	7,2987	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,9489	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,85	-1,68	-5,16%
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Casas Bahia ON	2,68	-0,12	-4,29%
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FAN	0,18	0,00	0,00%
LIFETIME BALANCED.	1,891	0,000	0,00%
Hermes Universal .	204,020	+0,570	+0,28%
HSBC Global Inves.	683,844	+5,826	+0,86%
SHI	14.900,0	-50,0	-0,33%