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Ubs Sdic Zenglibao Mmkt B (000869)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 9,89B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
UBS SDIC Zenglibao MMkt B 1,000 0,000 0,00%

Holdings 000869

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Zenglibao MMkt B (000869). Nossos dados do UBS SDIC Zenglibao MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 34,050 34,050 0,000
Outros 65,950 65,950 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 34,051 53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 22,12 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 - 2,37 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE - 1,82 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,35 - -
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 - 0,92 - -
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 140 - 0,91 - -

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UBS SDIC income Money Market A 56,24B 1,49 1,76 -
  UBS SDIC income Money Market B 56,24B 1,49 1,76 -
  UBS SDIC Rich Money Market I Fund 50,47B 1,71 2,02 2,90
  UBS SDIC Rich Money Market A Fund 50,47B 1,82 2,15 2,94
  UBS SDIC Zenglibao MMkt A 9,89B 1,72 1,96 2,67
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