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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (eur) Q-acc (0P00011WFO)

Luxemburgo

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124,410 -0,330 -0,26%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 834,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0941351842

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc (0P00011WFO). Nossos dados do UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	102,530	97,980
Ações	34,840	34,840	0,000
Título	57,250	57,320	0,070
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	3,100	3,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,568	16,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,317
Índice Preço/Vendas	1,670	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,988	9,665
Retorno com dividendos	2,380	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,094	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,740	20,530
Serviços Financeiros	17,590	14,463
Saúde	11,980	12,640
Industriais	10,580	11,644
Consumo Cíclico	9,740	11,091
Consumo Não-Cíclico	8,870	7,782
Materiais Básicos	5,620	6,178
Serviços de Comunicação	5,320	7,114
Utilidades	3,710	3,828
Energia	3,340	4,129
Imóveis	1,520	3,906

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	13,03	8.907,510	-0,29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	11,90	12.011,620	-0,21%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	10,30	33.390,780	+0,20%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	9,00	11.948,190	-0,31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	6,35	9.935,260	-0,45%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc	LU2562963061	6,25	-	-
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	5,84	8.878,400	-0,34%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc	LU2397253332	5,14	9.836,200	-0,10%
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	4,21	15,72	-0,38%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc	IE00BN92ZQ85	3,02	-	-

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2000522420	3,38B	0,88	-21,96	-
LU1923635863	3,38B	4,89	-16,08	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2,45B	6,64	3,42	12,14
LU0508198768	2,45B	6,45	2,89	11,57
LU0511785726	2,45B	6,09	1,85	10,43

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US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,32	-0,10	-7,04%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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BlackRock Core Bo.	8,15	0,01	0,12%
GMDG	29,75	0,00	0,00%
Standard Life Inv.	11,868	+0,030	+0,25%
PCLOF	0,11175	-0,05680	-33,70%
CENT	1.681,55	-3,35	-0,20%