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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

0P0001NPEU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (ISIN: LU2397253258). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,89%

Fechamento Anterior9.590,86

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover35,74%

ROAN/A

Data de início08.11.2021

Total de ativos1,72B

Despesas0,01%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Government Bond - USD Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1041	1010	1069	1045	-	-
Retorno do fundo	4.1%	1.05%	6.87%	1.46%	-	-
Lugar na categoria	10	24	6	46	-	-
% na categoria	12	26	4	53	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,92B	3,75	1,51	1,70

Principais fundos para a categoria Global Government Bond - USD Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	3,34B	1,48	1,93	1,62
JPGlobal Government Bond Fund A acc	2,42B	1,27	1,02	1,42
LU0090845412	15,94M	1,11	0,38	0,50
LU2397253332	975,94M	2,87	2,95	-
SIGlobal Unconstrained Bond E USD A	10,96M	1,02	2,99	3,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	14,67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	13,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	13,34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	11,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	9,44	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	109.450,0	+950,0	+0,88%
Índice Dólar	96,807	-0,223	-0,23%

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CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

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