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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	152,690	151,140
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,112	117,050
Governo	98,450	54,055
Não alocado	0,438	14,409

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14,75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	14,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	11,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	5,63	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	4,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	3,54	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,46B	2,53	3,58	2,41
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,81B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,81B	3,12	1,31	1,64
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,26B	3,08	6,83	5,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,26B	3,91	7,81	6,57

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.009,0	+3,1	+0,05%
US 30	42.741,0	-20,8	-0,05%
S&P 500 VIX	17,30	+0,14	+0,82%
Bitcoin Futuro	109.732,5	+392,5	+0,36%
Índice Dólar	99,010	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	67,35	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	65,59	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	369,75	+8,20	+2,27%
Soja Chicago	1.057,50	+1,50	+0,14%
Cacau NY	10.206,50	+32,50	+0,32%
Ouro	3.354,75	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,10	+0,60%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,62	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5013	-0,0287	-0,38%
CAD/BRL	4,0577	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
Vale ON	53,29	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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CreditRas A Prude.	5,984	-0,011	-0,18%
Trimark Europlus	14,375	+0,029	+0,20%
Leatherback Long/.	24,47	+0,15	+0,62%
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