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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	152,690	151,140
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,112	117,050
Governo	98,450	54,055
Não alocado	0,438	14,409

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14,75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	14,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	11,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	5,63	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	4,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	3,54	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,43B	2,53	3,58	2,41
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,79B	3,12	1,31	1,64
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,79B	4,54	2,09	1,76
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,28B	3,91	7,81	6,57
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,28B	2,70	5,88	4,62

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US 30	42.885,5	-82,1	-0,19%
S&P 500 VIX	18,02	+0,76	+4,40%
Bitcoin Futuro	106.102,5	-212,5	-0,20%
Índice Dólar	97,850	-0,750	-0,76%

Petróleo Brent	70,34	+0,57	+0,82%
Petróleo WTI	68,55	-0,30	-0,44%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.042,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.402,81	-3,49	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5370	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4185	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1589	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,45	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3617	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5404	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0707	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,75	+0,70	+2,25%
Vale ON	52,83	-0,35	-0,66%
Casas Bahia ON	3,94	-0,07	-1,75%
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