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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,090	101,220	0,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,163	-
Governo	101,090	-
Não alocado	1,073	-

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,19B	4,89	0,44	2,31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,38B	9,45	1,67	7,03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,38B	7,63	-0,16	5,13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,38B	8,52	0,74	6,07
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,18B	2,66	-2,21	1,71

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US 30	42.968,0	+127,7	+0,30%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.455,0	-2.822,5	-2,87%
Índice Dólar	107,560	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	978,62	+4,12	+0,42%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.637,14	-7,96	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0801	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	156,65	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2576	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,6452	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,2336	-0,0046	-0,11%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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