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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	152,690	151,140
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,112	117,050
Governo	98,450	54,055
Não alocado	0,438	14,409

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14,75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	14,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	11,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	5,63	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	4,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	3,54	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,46B	2,53	3,58	2,41
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,81B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,81B	3,12	1,31	1,64
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,26B	3,08	6,83	5,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,26B	3,91	7,81	6,57

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Ibovespa Futuros	135.730	-1.145	-0,84%
US 500	6.008,4	+8,1	+0,13%
US 30	42.805,5	+42,9	+0,10%
S&P 500 VIX	17,42	+0,65	+3,88%
Bitcoin Futuro	108.235,0	+2.575,0	+2,44%
Índice Dólar	99,132	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	66,62	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,68	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	363,60	+5,55	+1,55%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.146,00	-113,00	-1,10%
Ouro	3.336,72	-9,88	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,11	+0,67%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0168	+0,30%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1395	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,71	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5448	+0,0241	+0,32%
CAD/BRL	4,0737	+0,0135	+0,33%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
Vale ON	52,98	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,11	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	9,50	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	50,79	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,67	0,00	0,00%
Weg ON	42,57	0,00	0,00%

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Oat Tf 1,5% Mg31 .	93,54	0,00	0,00%
S&P/TSX 6. Futuros	1.577,80	+5,70	+0,36%
Fondo Mutuo Sura .	2.284,488	-1,244	-0,05%
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