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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	158,440	158,400
Título	99,950	99,960	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,181	66,754
Governo	99,957	98,399
Não alocado	0,223	42,491

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14,34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	12,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	9,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	7,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	7,08	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	5,15	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.625%	-	4,61	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,75B	4,40	-0,16	2,26
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,02B	5,16	-0,54	6,49
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,02B	3,88	-2,46	4,59
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,02B	4,51	-1,58	5,53
Focused S High Grade Long Term Bonu	3,92B	3,43	-2,40	1,91

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.692,5	+1.682,5	+2,76%
Índice Dólar	102,239	+0,489	+0,48%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,35	-5,85	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4560	-0,0199	-0,36%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0977	-0,0054	-0,49%
Dólar/JPY	148,73	+1,80	+1,23%
GBP/Dólar	1,3122	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
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