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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	152,690	151,140
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,112	117,050
Governo	98,450	54,055
Não alocado	0,438	14,409

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14,75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	14,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	11,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	5,63	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	4,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	3,54	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,42B	2,53	3,58	2,41
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,76B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,76B	3,12	1,31	1,64
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,27B	3,91	7,81	6,57
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,27B	2,70	5,88	4,62

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US 30	42.785,0	-81,9	-0,19%
S&P 500 VIX	17,00	+0,05	+0,29%
Bitcoin Futuro	109.790,0	-665,0	-0,60%
Índice Dólar	98,992	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	67,70	+0,83	+1,24%
Petróleo WTI	65,95	+0,97	+1,49%
Café Contrato C	354,08	-0,97	-0,27%
Soja Chicago	1.060,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.390,50	-211,50	-2,20%
Ouro	3.350,22	+6,82	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3776	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	145,13	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5233	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0743	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,65	+0,36	+0,68%
Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
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SAFRA KEPLER FUND.	278,141	+0,306	+0,11%
Canara Robeco Gil.	81,292	-0,163	-0,20%
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