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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.113,860 -27,510 -0,30%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.12.2024	9.113,860	9.113,860	9.113,860	9.113,860	-0,30%
18.12.2024	9.141,370	9.141,370	9.141,370	9.141,370	-0,70%
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11.12.2024	9.268,220	9.268,220	9.268,220	9.268,220	-0,26%
10.12.2024	9.292,300	9.292,300	9.292,300	9.292,300	-0,09%
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05.12.2024	9.303,650	9.303,650	9.303,650	9.303,650	0,00%
04.12.2024	9.303,620	9.303,620	9.303,620	9.303,620	0,31%
03.12.2024	9.274,430	9.274,430	9.274,430	9.274,430	-0,22%
02.12.2024	9.294,450	9.294,450	9.294,450	9.294,450	-0,00%
29.11.2024	9.294,510	9.294,510	9.294,510	9.294,510	0,32%
28.11.2024	9.264,740	9.264,740	9.264,740	9.264,740	0,01%
27.11.2024	9.263,920	9.263,920	9.263,920	9.263,920	0,32%
26.11.2024	9.234,070	9.234,070	9.234,070	9.234,070	-0,16%
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Alta: 9.328,960

Baixa: 9.113,860

Diferença: 215,100

Média: 9.252,099

Var%: -0,617

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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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