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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	9.686,530	9.686,530	9.686,530	9.686,530	-0,08%
06.08.2025	9.694,520	9.694,520	9.694,520	9.694,520	-0,04%
05.08.2025	9.698,300	9.698,300	9.703,350	9.698,300	-0,05%
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29.07.2025	9.617,720	9.617,720	9.617,720	9.617,720	0,51%
28.07.2025	9.569,210	9.569,210	9.581,870	9.569,210	-0,13%
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23.07.2025	9.580,260	9.580,260	9.580,260	9.580,260	-0,30%
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21.07.2025	9.588,330	9.588,330	9.588,330	9.560,420	0,29%
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Alta: 9.703,350

Baixa: 9.510,910

Diferença: 192,439

Média: 9.600,324

Var%: 1,157

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