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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.495,160 -26,290 -0,28%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	9.495,160	9.495,160	9.521,450	9.495,160	-0,28%
04.06.2025	9.521,450	9.521,450	9.521,450	9.462,220	0,63%
03.06.2025	9.462,220	9.462,220	9.475,640	9.462,220	-0,14%
02.06.2025	9.475,640	9.475,640	9.475,640	9.475,640	-0,25%
30.05.2025	9.498,920	9.498,920	9.498,920	9.498,920	0,64%
28.05.2025	9.438,120	9.438,120	9.438,120	9.438,120	-0,14%
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23.05.2025	9.424,890	9.424,890	9.424,890	9.405,090	0,21%
22.05.2025	9.405,090	9.405,090	9.405,090	9.373,540	0,34%
21.05.2025	9.373,540	9.373,540	9.426,120	9.373,540	-0,56%
20.05.2025	9.426,120	9.426,120	9.431,620	9.426,120	-0,06%
19.05.2025	9.431,620	9.431,620	9.431,620	9.426,520	0,05%
16.05.2025	9.426,520	9.426,520	9.426,520	9.426,520	0,03%
15.05.2025	9.423,450	9.423,450	9.423,450	9.372,490	0,54%
14.05.2025	9.372,490	9.372,490	9.402,270	9.372,490	-0,32%
13.05.2025	9.402,270	9.402,270	9.409,990	9.402,270	-0,08%
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08.05.2025	9.447,890	9.447,890	9.447,890	9.447,890	-0,68%
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06.05.2025	9.493,530	9.493,530	9.493,530	9.493,530	0,10%

Alta: 9.521,450

Baixa: 9.372,490

Diferença: 148,960

Média: 9.444,644

Var%: 0,112

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