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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.764,530 -5,700 -0,06%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	9.764,530	9.764,530	9.770,230	9.764,530	-0,06%
25.09.2025	9.770,230	9.770,230	9.789,420	9.770,230	-0,20%
24.09.2025	9.789,420	9.789,420	9.812,120	9.789,420	-0,23%
23.09.2025	9.812,120	9.812,120	9.812,120	9.789,560	0,23%
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16.09.2025	9.849,750	9.849,750	9.849,750	9.849,750	0,08%
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11.09.2025	9.849,400	9.849,400	9.849,400	9.843,990	0,05%
10.09.2025	9.843,990	9.843,990	9.843,990	9.826,230	0,18%
09.09.2025	9.826,230	9.826,230	9.826,230	9.826,230	-0,19%
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02.09.2025	9.725,680	9.725,680	9.725,680	9.725,680	-0,22%
29.08.2025	9.746,720	9.746,720	9.746,720	9.746,720	-0,07%

Alta: 9.849,750

Baixa: 9.725,680

Diferença: 124,070

Média: 9.803,788

Var%: 0,115

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