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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	9.535,570	9.535,570	9.535,570	9.535,570	-0,06%
16.07.2025	9.541,410	9.541,410	9.541,410	9.510,910	0,32%
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14.07.2025	9.543,070	9.543,070	9.543,070	9.542,590	0,01%
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10.07.2025	9.575,700	9.575,700	9.578,670	9.575,700	-0,03%
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30.06.2025	9.631,610	9.631,610	9.631,610	9.598,370	0,35%
27.06.2025	9.598,370	9.598,370	9.620,390	9.598,370	-0,23%
26.06.2025	9.620,390	9.620,390	9.620,390	9.590,860	0,31%
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20.06.2025	9.522,810	9.522,810	9.522,810	9.522,810	0,08%
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Alta: 9.631,610

Baixa: 9.475,140

Diferença: 156,471

Média: 9.563,361

Var%: 0,638

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