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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.471,550 +42,960 +0,46%

24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	9.471,550	9.471,550	9.471,550	9.471,550	0,46%
23.04.2025	9.428,590	9.428,590	9.429,540	9.428,590	-0,01%
22.04.2025	9.429,540	9.429,540	9.454,640	9.429,540	-0,27%
17.04.2025	9.454,640	9.454,640	9.475,550	9.454,640	-0,22%
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14.04.2025	9.416,070	9.416,070	9.416,070	9.340,430	0,81%
11.04.2025	9.340,430	9.340,430	9.340,430	9.340,430	-0,53%
10.04.2025	9.389,990	9.389,990	9.413,070	9.389,990	-0,25%
09.04.2025	9.413,070	9.413,070	9.457,330	9.413,070	-0,47%
08.04.2025	9.457,330	9.457,330	9.485,210	9.457,330	-0,29%
07.04.2025	9.485,210	9.485,210	9.581,230	9.485,210	-1,00%
04.04.2025	9.581,230	9.581,230	9.581,230	9.555,760	0,27%
03.04.2025	9.555,760	9.555,760	9.555,760	9.457,360	1,04%
02.04.2025	9.457,360	9.457,360	9.471,920	9.457,360	-0,15%
01.04.2025	9.471,920	9.471,920	9.471,920	9.446,790	0,27%
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26.03.2025	9.364,860	9.364,860	9.380,510	9.364,860	-0,17%

Alta: 9.581,230

Baixa: 9.340,430

Diferença: 240,801

Média: 9.442,980

Var%: 0,971

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