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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.598,370 -22,020 -0,23%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	9.598,370	9.598,370	9.598,370	9.598,370	-0,23%
26.06.2025	9.620,390	9.620,390	9.620,390	9.590,860	0,31%
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24.06.2025	9.583,050	9.583,050	9.583,050	9.583,050	0,63%
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16.06.2025	9.475,140	9.475,140	9.492,300	9.475,140	-0,18%
13.06.2025	9.492,300	9.492,300	9.522,260	9.492,300	-0,31%
12.06.2025	9.522,260	9.522,260	9.522,260	9.522,260	0,35%
11.06.2025	9.488,630	9.488,630	9.488,630	9.453,920	0,37%
10.06.2025	9.453,920	9.453,920	9.453,920	9.453,920	0,28%
06.06.2025	9.427,680	9.427,680	9.495,160	9.427,680	-0,71%
05.06.2025	9.495,160	9.495,160	9.521,450	9.495,160	-0,28%
04.06.2025	9.521,450	9.521,450	9.521,450	9.462,220	0,63%
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02.06.2025	9.475,640	9.475,640	9.475,640	9.475,640	-0,25%
30.05.2025	9.498,920	9.498,920	9.498,920	9.498,920	0,64%
28.05.2025	9.438,120	9.438,120	9.438,120	9.438,120	-0,14%
27.05.2025	9.451,820	9.451,820	9.451,820	9.451,820	0,29%

Alta: 9.620,390

Baixa: 9.427,680

Diferença: 192,710

Média: 9.507,233

Var%: 1,841

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