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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	9.555,760	9.555,760	9.555,760	9.457,360	1,04%
02.04.2025	9.457,360	9.457,360	9.471,920	9.457,360	-0,15%
01.04.2025	9.471,920	9.471,920	9.471,920	9.446,790	0,27%
31.03.2025	9.446,790	9.446,790	9.446,790	9.424,740	0,23%
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21.03.2025	9.408,890	9.408,890	9.408,890	9.408,350	0,01%
20.03.2025	9.408,350	9.408,350	9.408,350	9.408,350	0,15%
19.03.2025	9.394,710	9.394,710	9.394,710	9.394,710	0,22%
18.03.2025	9.374,470	9.374,470	9.374,470	9.359,700	0,16%
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Alta: 9.555,760

Baixa: 9.352,400

Diferença: 203,359

Média: 9.397,761

Var%: 1,538

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