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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield (usd) Q-acc (0P00011WIK)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 743,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0941351925

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WIK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc (0P00011WIK). Nossos dados do UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	75,080	68,050
Ações	38,180	38,210	0,030
Título	51,460	51,480	0,020
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	2,990	2,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,683	15,524
Índice Preço/Valor Contábil	2,640	2,347
Índice Preço/Vendas	2,241	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,599	10,146
Retorno com dividendos	2,195	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,093	10,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,790	21,568
Serviços Financeiros	15,580	18,059
Saúde	12,260	11,481
Industriais	9,100	11,062
Consumo Cíclico	8,490	9,374
Consumo Não-Cíclico	6,760	7,819
Serviços de Comunicação	5,920	7,808
Materiais Básicos	3,530	4,825
Utilidades	3,250	4,864
Energia	2,490	4,127
Imóveis	1,850	4,501

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	17,77	13.053,500	+0,20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	12,78	9.421,010	+0,11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	11,40	11.663,860	+0,84%
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	7,31	16,84	+0,72%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc	LU2562963061	6,38	-	-
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc	LU2100403588	4,51	-	-
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	4,33	9.620,390	+0,31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc	LU2562962170	4,31	-	-
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improve	LU2391792749	3,81	12.080,980	+1,08%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc	LU2384721481	3,08	-	-

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1313519925	5,61B	0,62	-2,49	4,72
LU1300848345	5,61B	0,72	-2,20	-
LU1323611266	4,15B	4,17	7,52	-
LU1520716801	4,15B	2,07	8,35	-
LU0399033694	3,23B	-0,65	19,00	15,48

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS Lux Strategy .	156,220	+0,510	+0,33%
Nordea Euroopan P.	260,084	+2,668	+1,04%
HSBC Global Inves.	1,103	+0,001	+0,09%
Harel Overseas US	1.178,440	-3,340	-0,28%
Aktia Europe Smal.	1,350	+0,007	+0,48%
Janus Balanced D	48,80	+0,22	+0,45%
ClearView Rollove.	17,122	+0,020	+0,14%
Trend Ibovespa Fu.	1,734	+0,017	+0,99%