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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,7B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 4.940,000 | 4.940,000 | 4.940,000 | 4.940,000 | -0,08% |
| 28.08.2025 | 4.944,000 | 4.944,000 | 4.944,000 | 4.944,000 | 0,26% |
| 27.08.2025 | 4.931,000 | 4.931,000 | 4.931,000 | 4.900,000 | 0,63% |
| 26.08.2025 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 0,00% |
| 22.08.2025 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | -0,39% |
| 21.08.2025 | 4.919,000 | 4.919,000 | 4.919,000 | 4.919,000 | -0,71% |
| 20.08.2025 | 4.954,000 | 4.954,000 | 4.954,000 | 4.954,000 | -0,30% |
| 19.08.2025 | 4.969,000 | 4.969,000 | 4.981,000 | 4.969,000 | -0,24% |
| 18.08.2025 | 4.981,000 | 4.981,000 | 4.981,000 | 4.981,000 | 0,00% |
| 15.08.2025 | 4.981,000 | 4.981,000 | 4.981,000 | 4.981,000 | -0,38% |
| 14.08.2025 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.004,000 | 5.000,000 | -0,08% |
| 13.08.2025 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | 0,54% |
| 12.08.2025 | 4.977,000 | 4.977,000 | 4.977,000 | 4.977,000 | -0,04% |
| 08.08.2025 | 4.979,000 | 4.979,000 | 4.979,000 | 4.979,000 | 0,32% |
| 07.08.2025 | 4.963,000 | 4.963,000 | 4.963,000 | 4.963,000 | 0,69% |
| 06.08.2025 | 4.929,000 | 4.929,000 | 4.954,000 | 4.929,000 | -0,50% |
| 05.08.2025 | 4.954,000 | 4.954,000 | 4.995,000 | 4.954,000 | -0,82% |
| 04.08.2025 | 4.995,000 | 4.995,000 | 4.995,000 | 4.940,000 | 1,11% |
| 01.08.2025 | 4.940,000 | 4.940,000 | 4.973,000 | 4.940,000 | -0,66% |
| 31.07.2025 | 4.973,000 | 4.973,000 | 4.973,000 | 4.966,000 | 0,14% |
| 30.07.2025 | 4.966,000 | 4.966,000 | 4.983,000 | 4.966,000 | -0,34% |
| 29.07.2025 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.971,000 | 0,24% |
| Alta: 5.004,000 | Baixa: 4.900,000 | Diferença: 104,000 | Média: 4.955,739 | Var%: -0,624 |
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