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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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26/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,73B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 4.849,000 | 4.849,000 | 4.850,000 | 4.849,000 | -0,02% |
| 25.06.2025 | 4.850,000 | 4.850,000 | 4.860,000 | 4.850,000 | -0,21% |
| 24.06.2025 | 4.860,000 | 4.860,000 | 4.861,000 | 4.860,000 | -0,02% |
| 23.06.2025 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.853,000 | 0,16% |
| 20.06.2025 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 0,04% |
| 18.06.2025 | 4.851,000 | 4.851,000 | 4.851,000 | 4.815,000 | 0,75% |
| 17.06.2025 | 4.815,000 | 4.815,000 | 4.815,000 | 4.815,000 | 0,27% |
| 16.06.2025 | 4.802,000 | 4.802,000 | 4.802,000 | 4.802,000 | -0,35% |
| 13.06.2025 | 4.819,000 | 4.819,000 | 4.819,000 | 4.819,000 | -0,62% |
| 12.06.2025 | 4.849,000 | 4.849,000 | 4.849,000 | 4.849,000 | 0,02% |
| 11.06.2025 | 4.848,000 | 4.848,000 | 4.848,000 | 4.808,000 | 0,83% |
| 10.06.2025 | 4.808,000 | 4.808,000 | 4.808,000 | 4.808,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 4.808,000 | 4.808,000 | 4.808,000 | 4.780,000 | 0,59% |
| 06.06.2025 | 4.780,000 | 4.780,000 | 4.780,000 | 4.771,000 | 0,19% |
| 05.06.2025 | 4.771,000 | 4.771,000 | 4.771,000 | 4.732,000 | 0,82% |
| 04.06.2025 | 4.732,000 | 4.732,000 | 4.732,000 | 4.732,000 | -0,36% |
| 03.06.2025 | 4.749,000 | 4.749,000 | 4.749,000 | 4.749,000 | 0,32% |
| 02.06.2025 | 4.734,000 | 4.734,000 | 4.748,000 | 4.734,000 | -0,29% |
| 30.05.2025 | 4.748,000 | 4.748,000 | 4.748,000 | 4.748,000 | 0,00% |
| 29.05.2025 | 4.748,000 | 4.748,000 | 4.748,000 | 4.690,000 | 1,24% |
| 28.05.2025 | 4.690,000 | 4.690,000 | 4.690,000 | 4.690,000 | 0,30% |
| 27.05.2025 | 4.676,000 | 4.676,000 | 4.676,000 | 4.676,000 | 0,00% |
| Alta: 4.861,000 | Baixa: 4.676,000 | Diferença: 185,000 | Média: 4.798,000 | Var%: 3,700 |
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