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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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21/02 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 7,05B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
4.992,000
-52,000
-1,03%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 4.992,000 | 4.992,000 | 4.992,000 | 4.992,000 | -1,03% |
| 20.02.2025 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.044,000 | -0,32% |
| 19.02.2025 | 5.060,000 | 5.060,000 | 5.060,000 | 5.060,000 | 0,38% |
| 18.02.2025 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | -0,02% |
| 17.02.2025 | 5.042,000 | 5.042,000 | 5.042,000 | 5.042,000 | 0,08% |
| 14.02.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | -0,06% |
| 13.02.2025 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 1,04% |
| 12.02.2025 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | -0,30% |
| 10.02.2025 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | -0,22% |
| 07.02.2025 | 5.015,000 | 5.015,000 | 5.015,000 | 5.015,000 | 0,08% |
| 06.02.2025 | 5.011,000 | 5.011,000 | 5.011,000 | 5.011,000 | 0,20% |
| 05.02.2025 | 5.001,000 | 5.001,000 | 5.001,000 | 5.001,000 | 0,93% |
| 04.02.2025 | 4.955,000 | 4.955,000 | 4.955,000 | 4.955,000 | -1,28% |
| 03.02.2025 | 5.019,000 | 5.019,000 | 5.019,000 | 5.019,000 | 0,42% |
| 31.01.2025 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | -0,77% |
| 30.01.2025 | 5.037,000 | 5.037,000 | 5.037,000 | 5.037,000 | -0,53% |
| 29.01.2025 | 5.064,000 | 5.064,000 | 5.064,000 | 5.064,000 | -0,22% |
| 28.01.2025 | 5.075,000 | 5.075,000 | 5.075,000 | 5.075,000 | 0,10% |
| 27.01.2025 | 5.070,000 | 5.070,000 | 5.070,000 | 5.070,000 | -1,00% |
| 24.01.2025 | 5.121,000 | 5.121,000 | 5.121,000 | 5.121,000 | 0,57% |
| 23.01.2025 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 1,07% |
| Alta: 5.121,000 | Baixa: 4.955,000 | Diferença: 166,000 | Média: 5.033,762 | Var%: -0,913 |
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