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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 7,16B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 0,58% |
| 21.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,00% |
| 20.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,02% |
| 17.01.2025 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 0,20% |
| 16.01.2025 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | -0,04% |
| 15.01.2025 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | -1,46% |
| 14.01.2025 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.074,000 | -0,41% |
| 10.01.2025 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 0,00% |
| 09.01.2025 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | -0,88% |
| 08.01.2025 | 5.140,000 | 5.140,000 | 5.140,000 | 5.140,000 | 0,49% |
| 07.01.2025 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | -0,20% |
| 06.01.2025 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.125,000 | 1,73% |
| 22.01.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 0,58% |
| 21.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,00% |
| 20.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,02% |
| 17.01.2025 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 0,20% |
| 16.01.2025 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | -0,04% |
| 15.01.2025 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | -1,46% |
| 14.01.2025 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.074,000 | -0,41% |
| 10.01.2025 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 0,00% |
| 09.01.2025 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | -0,88% |
| 08.01.2025 | 5.140,000 | 5.140,000 | 5.140,000 | 5.140,000 | 0,49% |
| 07.01.2025 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | -0,20% |
| 06.01.2025 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.125,000 | 0,41% |
| 30.12.2024 | 5.104,000 | 5.104,000 | 5.104,000 | 5.104,000 | -0,29% |
| 27.12.2024 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 0,00% |
| 26.12.2024 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 0,00% |
| 25.12.2024 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | -0,58% |
| 24.12.2024 | 5.149,000 | 5.149,000 | 5.149,000 | 5.149,000 | 0,43% |
| 23.12.2024 | 5.127,000 | 5.127,000 | 5.127,000 | 5.127,000 | 0,51% |
| Alta: 5.149,000 | Baixa: 4.998,000 | Diferença: 151,000 | Média: 5.071,633 | Var%: -1,235 |
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