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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,79B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
4.946,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSK5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 4.946,000 | 4.946,000 | 4.946,000 | 4.946,000 | -0,84% |
| 17.07.2025 | 4.988,000 | 4.988,000 | 4.988,000 | 4.988,000 | 0,48% |
| 16.07.2025 | 4.964,000 | 4.964,000 | 4.964,000 | 4.964,000 | -0,14% |
| 15.07.2025 | 4.971,000 | 4.971,000 | 4.996,000 | 4.971,000 | -0,50% |
| 14.07.2025 | 4.996,000 | 4.996,000 | 4.996,000 | 4.996,000 | 1,20% |
| 11.07.2025 | 4.937,000 | 4.937,000 | 4.941,000 | 4.937,000 | -0,08% |
| 10.07.2025 | 4.941,000 | 4.941,000 | 4.941,000 | 4.899,000 | 0,86% |
| 09.07.2025 | 4.899,000 | 4.899,000 | 4.899,000 | 4.879,000 | 0,41% |
| 08.07.2025 | 4.879,000 | 4.879,000 | 4.883,000 | 4.879,000 | -0,08% |
| 07.07.2025 | 4.883,000 | 4.883,000 | 4.884,000 | 4.883,000 | -0,02% |
| 04.07.2025 | 4.884,000 | 4.884,000 | 4.884,000 | 4.884,000 | -0,18% |
| 03.07.2025 | 4.893,000 | 4.893,000 | 4.893,000 | 4.892,000 | 0,02% |
| 02.07.2025 | 4.892,000 | 4.892,000 | 4.892,000 | 4.854,000 | 0,78% |
| 01.07.2025 | 4.854,000 | 4.854,000 | 4.854,000 | 4.854,000 | -0,47% |
| 30.06.2025 | 4.877,000 | 4.877,000 | 4.877,000 | 4.877,000 | 0,25% |
| 27.06.2025 | 4.865,000 | 4.865,000 | 4.865,000 | 4.849,000 | 0,33% |
| 26.06.2025 | 4.849,000 | 4.849,000 | 4.850,000 | 4.849,000 | -0,02% |
| 25.06.2025 | 4.850,000 | 4.850,000 | 4.860,000 | 4.850,000 | -0,21% |
| 24.06.2025 | 4.860,000 | 4.860,000 | 4.861,000 | 4.860,000 | -0,02% |
| 23.06.2025 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.861,000 | 4.853,000 | 0,16% |
| 20.06.2025 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 4.853,000 | 0,04% |
| 18.06.2025 | 4.851,000 | 4.851,000 | 4.851,000 | 4.815,000 | 0,75% |
| Alta: 4.996,000 | Baixa: 4.815,000 | Diferença: 181,000 | Média: 4.897,652 | Var%: 2,721 |
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